Вот почему вам следует держать акции Solventum в своем портфеле сейчас.

Solventum Corporation SOLV хорошо подготовлена к росту в ближайшие кварталы, что обусловлено высоким спросом на всех сегментах бизнеса, поддерживаемым продолжающимися инвестициями в инновации, НИОКР и цифровые возможности. Оптимизм, вызванный хорошими результатами четвертого квартала 2025 года и надежной программой реструктуризации, ожидается как дополнительный фактор. Однако сохраняются опасения по поводу тарифов и роста цен на сырье.

За последние шесть месяцев акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) потеряли 9% по сравнению с ростом в 0,1% в отрасли и увеличением S&P 500 на 1,6%.

Известный глобальный поставщик решений в области здравоохранения имеет рыночную капитализацию 11,9 миллиарда долларов. Компания прогнозирует рост прибыли на 4,3% в 2026 году и ожидает сохранить свои сильные позиции в будущем. Прибыль Solventum превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 12,4%.

Давайте углубимся в детали.

Ключевые факторы роста акций SOLV

Стратегические факторы роста: Solventum выделила пять ключевых факторов роста, которые, как ожидается, составят более 80% будущего роста, сосредоточив внимание на областях, где у нее уже есть сильные бренды и клиническое отличие. В MedSurg терапия ран с отрицательным давлением остается ключевой возможностью, поддерживаемой высоким спросом на Prevena и повязку V.A.C. Peel and Place. Управление местами для введения IV также является важным фактором, с растущим спросом на Tegaderm CHG и значительными возможностями для проникновения. Компания также видит динамику в обеспечении стерилизации, поддерживаемую новыми запусками продуктов Attest.

Помимо MedSurg, инновации остаются в центре внимания, с планами выпустить около 20 новых продуктов в течение следующих двух лет. В Dental основные восстановительные материалы способствуют росту, поддерживаемые такими продуктами, как Clinpro Clear и Filtek Easy Match. В системах управления здравоохранением управление циклом доходов и внедрение платформы 360 Encompass, а также автономные возможности кодирования на основе ИИ ожидаются как основные факторы для устойчивого роста.

Программа трансформации затрат на будущее: Solventum представила свою многолетнюю программу реструктуризации "Transform for the Future", нацеленную на экономию затрат в размере около 500 миллионов долларов за счет повышения операционной эффективности, оптимизации систем и автоматизации, с выгодами, начинающимися в 2026 году, и большей частью реализуемыми с 2027 года для поддержки расширения маржи и реинвестирования. Это основано на успешном завершении программы Solventum Way в 2025 году, которая создала более гибкую операционную структуру и обеспечила экономию в 125 миллионов долларов в год при более низких, чем ожидалось, затратах, еще больше укрепив способность компании финансировать инициативы по росту.

Сильные результаты Q4: Solventum завершила четвертый квартал на сильной ноте, где прибыль и продажи превысили консенсус-прогноз Zacks. Надежное выполнение в MedSurg, Dental Solutions и системах управления здравоохранением, в сочетании с устойчивым потоком инноваций, продолжает способствовать органическому росту и расширению доли рынка. Коммерческая реструктуризация оказывается эффективной, с учетом специализации, показателей ответственности и изменений в руководстве, что приводит к более быстрому принятию решений и более высокой конверсии на таких платформах роста, как терапия ран с отрицательным давлением, антимикробное управление местами для введения IV и восстановительные стоматологические продукты.

Solventum завершила свою первую сделку по приобретению Acera Surgical, расширив свое портфолио MedSurg на быстрорастущий сегмент регенеративных тканевых матриц в рамках острого ухода, одновременно подтвердив приоритетные позиции для слияний и поглощений.

Недостатки акций SOLV

Тарифы создают неопределенность: Тарифы остаются структурным препятствием для Solventum, несмотря на недавние улучшения в прогнозах. Руководство отметило, что тарифы оказали влияние на операционную маржу примерно в 65 базисных пунктов в 2025 году. Компания ожидает дальнейшего увеличения тарифных затрат, оценивая их воздействие в 100-120 миллионов долларов в 2026 году. Несмотря на эти давления, Solventum по-прежнему ожидает расширения операционных маржей за счет увеличения продаж, программ экономии в цепочке поставок и своей более широкой инициативы по эффективности Transform for the Future.

Потенциальный рост затрат на сырье из-за соглашения с 3M: Solventum сообщила, что в рамках своего долгосрочного соглашения о поставках с 3M поставщик имеет контрактную опцию в 2027 году увеличить стоимость некоторых поставляемых сырьевых материалов. Если эта опция будет реализована, это может создать давление на маржу в 100 базисных пунктов. Компания подчеркнула, что активно работает с 3M над исследованием альтернатив, которые могут избежать этого результата. SOLV владеет правами на интеллектуальную собственность на эти материалы в пределах своей области использования, что означает, что у нее есть возможность закупать материалы у других химических производителей при необходимости.

Цена акций Solventum Corporation

Тенденция пересмотра прогнозов

SOLV наблюдает положительную тенденцию пересмотра прогнозов на 2026 год. За последние 30 дней консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) увеличился на 6 центов до 6,43 долларов.

Консенсус-прогноз Zacks для выручки компании за первый квартал составляет 1,97 миллиарда долларов, что подразумевает снижение на 4,6% по сравнению с показателем за тот же квартал прошлого года.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с более высоким рейтингом в более широком медицинском секторе – это Intuitive Surgical ISRG, Align Technology ALGN и Cardinal Health CAH.

Intuitive Surgical, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, имеет предполагаемую долгосрочную скорость роста 15,7%. Прибыль ISRG превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 13,24%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции Intuitive Surgical выросли на 10,9% по сравнению с падением в 6,8% в отрасли за последние шесть месяцев.

Align Technology, имеющая рейтинг Zacks #2 в настоящее время, имеет предполагаемую долгосрочную скорость роста 10,1%. Прибыль ALGN превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 6,16%.

Акции ALGN выросли на 27,8% по сравнению с ростом в 16,7% в отрасли за последние шесть месяцев.

Cardinal Health, имеющая рейтинг Zacks #2, имеет предполагаемую долгосрочную скорость роста 15%. Прибыль CAH превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее отклонение составило 9,3%.

Акции CAH выросли на 45% по сравнению с ростом в 16,7% в отрасли за последние шесть месяцев.

Акции квантовых вычислений готовы к взлёту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям создания богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, как мы считаем, выиграют гонку квантовых вычислений и принесут огромные прибыль ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод