Вот почему стоит удерживать акции OPKO Health в своем портфеле.

OPKO Health, Inc. (OPK) хорошо подготовлена для роста в ближайшие кварталы благодаря своему потенциалу в RAYALDEE. Оптимизм вокруг акций поддерживается успешностью RAYALDEE и стратегическими партнерствами. Однако жесткая конкуренция и чрезмерная зависимость от RAYALDEE вызывают опасения. Акции этой компании с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) потеряли 1,3% с начала года, в то время как рост в отрасли составил 9,8%. Индекс S&P 500 за тот же период вырос на 21%.

Эта известная многонациональная биофармацевтическая и диагностическая компания имеет рыночную капитализацию в 1,03 миллиарда долларов. Она прогнозирует 44,4% рост к 2025 году и ожидает сохранить свою сильную производительность. За последние четыре квартала OPKO Health один раз превысила прогнозы по прибыли, один раз совпала с прогнозами и дважды не дотянула до них, в среднем превысив прогнозы на 8,34%.

Факторы, способствующие росту акций OPK

Потенциал RAYALDEE: Это был ключевой фактор фармацевтической производительности OPKO Health, ведущей рынок почечных препаратов в США в течение последних двух лет как единственной терапии, одобренной FDA, для вторичного гиперпаратиреоза (SHPT) у взрослых с хронической болезнью почек 3 или 4 стадии и недостаточностью витамина D. Сильные продажи и новые доказательства его потенциала улучшения результатов лечения пациентов способствуют его динамике.

На конференц-звонке по прибылям за второй квартал 2024 года руководство подтвердило стабильную производительность RAYALDEE. Наша модель прогнозирует, что чистая прибыль будет расти на 7,4% в годовом исчислении с 2023 по 2026 год, в то время как доходы от продуктов ожидаются с ростом 1,5% в годовом исчислении.

Стратегические соглашения: Стратегические соглашения OPKO Health укрепляют его финансовую стабильность и потенциал роста. Соглашение на 250 миллионов долларов с HealthCare Royalty позволяет OPKO сохранить значительную долю прибыли от NGENLA компании Pfizer, с потенциалом выплат в 100 миллионов долларов за достижения этапов. В марте OPKO продала свои активы BioReference Health компании Labcorp, сосредоточив внимание на диагностике онкологии и урологии. Его глобальное партнерство с Pfizer по NGENLA, одобренному более чем в 50 странах, поддерживает долгосрочную производительность OPKO, при этом обе компании разрабатывают новые лицензированные продукты. Эти соглашения укрепляют позицию OPKO на рынках диагностики и фармацевтики.

BioReference: Диагностическое подразделение OPKO Health, возглавляемое BioReference, является ключевым для его производительности, обслуживая девять миллионов клиентов в 2023 году. BioReference предлагает широкий спектр тестов, включая тест на рак простаты 4Kscore, а также услуги в области молекулярной диагностики и женского здоровья. Во втором квартале 2024 года OPKO расширила свои предложения в области онкологии новыми IHC-окрашиваниями и современными платформами тестирования. В следующем году она планирует запустить иммуномодулятор MDX2001 в клинических испытаниях. Доходы от диагностики выросли на 1,9%, благодаря онкологии, что подтверждает рост OPKO в области диагностики.

Недостатки

Жесткая конкуренция: OPKO Health сталкивается с серьезной конкуренцией как в фармацевтическом, так и в диагностическом бизнесе. Крупные фармацевтические и диагностические компании, а также исследовательские учреждения имеют значительно большие финансовые и операционные ресурсы, что позволяет им активно инвестировать в НИОКР и маркетинг, часто на более широкой базе доходов. Конкуренты, такие как Quest Diagnostics и Laboratory Corporation of America, доминируют в секторе диагностики, что затрудняет OPKO конкуренцию. Это неравенство в ресурсах и охвате может ограничить способность OPKO к инновациям и масштабированию так же эффективно, как у более крупных соперников, что потенциально затрудняет его рост и долю на рынке.

Чрезмерная зависимость от RAYALDEE: Финансовый успех OPKO Health в значительной степени зависит от коммерциализации RAYALDEE, его единственного одобренного фармацевтического продукта в Соединенных Штатах. Неспособность эффективно продвигать RAYALDEE может серьезно повлиять на доходы компании, прибыльность и общую деятельность. Кроме того, рыночная репутация RAYALDEE, безопасность и воспринимаемая эффективность имеют решающее значение. Любая негативная публичность, проблемы с безопасностью или слухи о продукте могут значительно навредить бизнесу OPKO, подорвать принятие продукта и негативно сказаться на финансовом прогнозе компании.

Тенденция оценок

OPKO Health наблюдает положительную тенденцию пересмотра оценок на 2024 год. За последние 90 дней консенсус-прогноз Zacks для его убытков сократился с 36 центов до 29 центов на акцию.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов компании за третий квартал 2024 года и убытка на акцию составляет 181,3 миллиона долларов и 10 центов соответственно. Прогноз по доходам предполагает рост на 1,5% по сравнению с отчетным числом за аналогичный квартал прошлого года.

Цены акций OPKO Health, Inc.

Ключевые рекомендации

Некоторые акции с лучшими рейтингами в более широком медицинском секторе - Tenet HealthCare (THC), ATI Physical Therapy (ATIP) и Aveanna Healthcare (AVAH). В то время как Tenet HealthCare имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), ATI Physical Therapy и Aveanna Healthcare в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Tenet HealthCare имеет предполагаемую долгосрочную скорость роста 18,3%. Прибыль THC превысила ожидания в каждом из предыдущих четырех кварталов, средний показатель составил 58,5%.

Tenet HealthCare вырос на 119,9% по сравнению с ростом отрасли в 48,6% с начала года.

Прибыль ATI Physical Therapy превысила ожидания в каждом из предыдущих четырех кварталов, средний сюрприз составил 7,25%.

Акции ATIP выросли на 5,5% с начала года по сравнению с ростом отрасли в 18,6%.

Прибыль Aveanna Healthcare превысила ожидания в каждом из предыдущих четырех кварталов, средний сюрприз составил 47,5%.

Акции AVAH резко выросли на 104,5% с начала года по сравнению с ростом отрасли в 15,7%.

7 лучших акций на ближайшие 30 дней

Только что выпущено: Эксперты выделили 7 элитных акций из текущего списка из 220 акций с рейтингом Zacks #1 Сильная покупка. Они считают эти тикеры "наиболее вероятными для ранних ценовых всплесков".

С 1988 года полный список обгонял рынок более чем в 2 раза со средней прибылью +23,7% в год. Так что обязательно обратите внимание на эти тщательно отобранные 7 акций.

Смотрите их сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые готовы удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод