25.11.25 17:51 Поделиться

Вот почему инвесторам стоит пропустить акции Canadian National сейчас.

Акции Canadian National Railway Company 119,45$ -1,47% Прогноз 133,70$

Акции Expeditors International of Washington, Inc. 158,70$ 0,53% Прогноз 149,42$

Акции SkyWest, Inc. 81,19$ -0,77% Прогноз 104,91$

Canadian National Railway CNI сталкивается с проблемами, значительно влияющими на его финансовую стабильность. Увеличение операционных расходов и слабая ликвидность являются основными препятствиями, ухудшающими перспективы компании и делая её непривлекательной для инвесторов.

Давайте углубимся

CNI: Основные риски, на которые стоит обратить внимание

Южная коррекция прогнозов по прибыли: Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий квартал был скорректирован вниз на 6% за последние 60 дней. В то же время, прогноз по прибыли на 2025 год был пересмотрен вниз на 2,7% за тот же период.

Неприятная коррекция прогноза указывает на недостаток уверенности брокеров в акциях.

Слабая ценовая динамика: Ценовая тенденция компании показывает, что её акции упали на 17% за прошлый год по сравнению со снижением на 7,6% в транспортной отрасли - железнодорожном секторе.

Слабый рейтинг Zacks: У CNI в настоящее время рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа).

Медленный рейтинг отрасли: Отрасль, к которой принадлежит Canadian National Railway, в настоящее время имеет рейтинг Zacks Industry Rank 211 (из 243). Такой неблагоприятный рейтинг ставит её в нижние 13% отраслей Zacks. Исследования показывают, что 50% движения цены акций напрямую связано с производительностью той отрасли, к которой они принадлежат.

Посредственные акции в сильной группе, вероятно, будут outperform-ить сильные акции в слабой отрасли. Поэтому важно учитывать производительность отрасли.

Неудовлетворительная история сюрпризов по прибыли: История сюрпризов по прибыли компании разочаровывает, так как она показала результаты ниже консенсус-прогноза Zacks в двух из последних четырех кварталов и превысила прогноз дважды, продемонстрировав средний недобор на уровне 0,07%.

Препятствия: Canadian National Railway сталкивается с растущим финансовым давлением, так как увеличение расходов и слабая ликвидность продолжают сказываться на её производительности. Операционные расходы компании неизменно остаются высокими, увеличившись с 10,27 миллиарда долларов в 2022 году до 10,8 миллиарда долларов в 2024 году. Эти растущие расходы сказываются на прибыльности и операционной эффективности, особенно в отрасли, где контроль затрат критически важен для поддержания маржи.

Усложняет ситуацию слабая ликвидность CNI. Текущий коэффициент компании (мерило ликвидности) остается ниже единицы в течение нескольких лет, что указывает на недостаток краткосрочных активов для покрытия краткосрочных обязательств. Коэффициент снизился с 0,84 в 2022 году до 0,61 в 2023 году, и хотя он немного улучшился до 0,66 в 2024 году, он снова упал до 0,60 в третьем квартале 2025 года. Эта устойчиво низкая ликвидность повышает финансовый риск, потенциально ограничивая гибкость CNI в управлении непредвиденными расходами или инвестициями в возможности роста.

Акции, на которые стоит обратить внимание

Инвесторы, заинтересованные в секторе транспорта Zacks, могут рассмотреть Expeditors International of Washington EXPD и SkyWest SKYW.

EXPD в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодня можно увидеть здесь.

EXPD ожидает рост прибыли на уровне 2,3% в текущем году. У компании есть обнадеживающая история сюрпризов по прибыли. Её прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, показав средний перевыполнение на уровне 13,94%.

SKYW в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка).

SkyWest ожидает рост прибыли на уровне 33% в текущем году. У компании также есть обнадеживающая история сюрпризов по прибыли. Её прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов, показав средний перевыполнение на уровне 21,24%.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, скорее всего, не будут продолжать приносить наибольшую прибыль. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие самые большие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите акции ИИ "2-й волны" сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Canadian National Railway Company Expeditors International of Washington, Inc. SkyWest, Inc. Автопереведенные новости