Вот почему инвесторам следует удерживать акции AON прямо сейчас.

Aon plc AON ожидает рост прибыли на душу населения на 8.5% в 2025 году до $16.93 за акцию, за которым последует увеличение на 12.1% в 2026 году. В последние 60 дней было зафиксировано 10 пересмотров оценок в сторону увеличения, при этом не было изменений в противоположном направлении. Консенсусная оценка выручки за 2025 год составляет $17.25 миллиарда, что указывает на рост на 9.9% по сравнению с прошлым годом.

Компания превзошла оценки по прибыли в трех из последних четырех кварталов и один раз не достигла ожидаемого результата, среднее отклонение составило 1.6%. Это показано на рисунке ниже.

Цена Aon plc, консенсус и сюрприз по EPS

Что способствует росту акций AON?

Рост нового бизнеса и высокие показатели удержания клиентов в решениях Aon являются основными факторами. Сегменты Risk Capital и Human Capital получают выгоду от органического роста выручки и чистой экономии на реструктуризации.

Штаб-квартира AON находится в Дублине, Ирландия. Компания предоставляет услуги управления рисками, страхования, брокерские услуги и другие услуги. Она работает более чем в 120 странах и имеет рыночную капитализацию $76.7 миллиарда. Акции с рейтингом Zacks #3 (Удерживать) продолжают улучшать свои возможности и глобальное присутствие за счет целевых приобретений и партнерств.

Компания также распродает непрофильные бизнесы с низкой маржой, сосредоточивая внимание на сегментах с высокой доходностью. Это способствовало получению 12-месячной доходности на капитал (ROC) в 14.7%, что выше среднего показателя по отрасли в 11%.

Компания ожидает, что ее выручка будет расти на уровне средних однозначных или более высоких значений, а также ожидает увеличения маржи и роста свободного денежного потока с двузначными значениями в долгосрочной перспективе. Ее способности генерировать наличные средства помогают компании принимать меры, повышающие стоимость для акционеров. В прошлом году AON выкупила акции на сумму $1 миллиард, а дополнительно $750 миллионов в первые девять месяцев 2025 года. На конец третьего квартала у компании осталось около $1.6 миллиарда авторизации в рамках программы выкупа акций.

Риски, за которыми стоит следить

Тем не менее, есть несколько факторов, на которые инвесторы должны обратить внимание.

Aon завершила третий квартал с наличными и их эквивалентами в $1.1 миллиарда, что контрастирует с значительным долгосрочным долгом в $15.1 миллиарда. Краткосрочный долг и текущая часть долгосрочного долга составили $1.7 миллиарда. Соотношение долгосрочного долга к капиталу составило 65.1%, что выше среднего показателя по отрасли в 49%.

Нагрузка по долгам приводит к увеличению процентов. Показатель вырос на 19.2% в 2023 году, на 62.8% в 2024 году и на 7% в первые девять месяцев 2025 года. Повышенная процентная нагрузка продолжает сказываться на росте маржи. Кроме того, результаты компании чувствительны к колебаниям валютных курсов. Тем не менее, мы считаем, что систематический и стратегический план действий приведет к росту и снижению долговой нагрузки в долгосрочной перспективе.

Ключевые рекомендации

Инвесторы, заинтересованные в более широком финансовом секторе, могут обратить внимание на некоторые акции с более высоким рейтингом, такие как Assurant, Inc. AIZ, Assured Guaranty Ltd. AGO и CNO Financial Group, Inc. CNO, каждая из которых в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Консенсусная оценка для полной годовой прибыли Assurant за 2025 год предполагает рост на 17.1% по сравнению с прошлым годом. Компания превзошла оценки по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, с средним сюрпризом в 22.7%. Также консенсусная оценка для полной годовой выручки Assurant за 2025 год предполагает рост на 7.1% по сравнению с прошлым годом.

Консенсусная оценка для полной годовой прибыли Assured Guaranty за 2025 год предполагает рост на 16.9% по сравнению с прошлым годом. Оценка прибыли за последние 60 дней была пересмотрена в сторону увеличения один раз, при этом не было изменений в противоположном направлении. Кроме того, консенсусная оценка для полной годовой выручки Assured Guaranty за 2025 год предполагает рост на 2.1% по сравнению с прошлым годом.

Консенсусная оценка для полной годовой прибыли CNO Financial за 2025 год составляет $4.14 за акцию, что предполагает рост на 4.3% по сравнению с прошлым годом. Оценка выросла на 36 центов за последние 60 дней. CNO Financial превзошла оценки по прибыли в трех из последних четырех кварталов и соответствовала ожиданиям один раз, со средним сюрпризом в 6.5%.

#1 акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные стимулирует следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие титаны, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на первый план, что как раз то место, где вы хотите быть.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

Aon plc (AON): бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод