Вот почему инвесторам следует отказаться от акций Landstar прямо сейчас
Компания Landstar System, Inc. (LSTR) в настоящее время сталкивается с многочисленными препятствиями, которые, по нашему мнению, сделали ее не слишком привлекательным вариантом для инвестиций.
Давайте углубимся в этот вопрос.
Пересмотр прогноза прибыли в сторону понижения: Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за текущий квартал за последние 90 дней изменился на 18,4% в сторону понижения. За текущий год консенсус-прогноз по прибыли был пересмотрен в сторону понижения на 14,8% за тот же период времени. Пересмотр оценок в неблагоприятную сторону указывает на недоверие брокеров к акциям.
Низкая динамика цен: Динамика цен компании показывает, что ее акции потеряли 13,9% за прошедший год по сравнению с падением на 33,8% в секторе грузовых перевозок.
Сравнение цен на акции LSTR за год
Источник изображения: Zacks Investment Research
Низкий рейтинг и оценка стиля Zacks: в настоящее время LSTR занимает 4-е место в рейтинге Zacks (продажа). Текущая оценка стоимости компании, равная D, показывает ее непривлекательность.
История неожиданностей с отрицательными доходами: У LSTR есть история неожиданностей с разочаровывающими доходами. В двух из последних четырех кварталов прибыль компании отставала от консенсус-прогноза Zacks (в оставшихся двух кварталах опережала прогноз), что в среднем составило 0,65%.
Другие препятствия: LSTR страдает из-за снижения спроса на грузовые услуги и увеличения вместимости грузовых автомобилей. Из-за слабого спроса объемы перевозок и тарифы остаются низкими. Выручка компании страдает в основном из-за низких показателей ее ключевого сегмента, а именно грузовых перевозок. Доходы, вероятно, будут слабыми и в будущем. LSTR ожидает, что в первом квартале 2025 года загрузка грузовых автомобилей снизится на 2-7% в годовом исчислении. Ожидается, что выручка от продажи грузовых автомобилей снизится на 2-3% в годовом исчислении.
Индустрия грузовых автомобилей, неотъемлемой частью которой является Landstar, уже несколько лет упорно борется с нехваткой водителей. Поскольку старые водители уходят на пенсию, автотранспортным компаниям становится все труднее находить новых водителей на их место, поскольку малооплачиваемая работа в основном не привлекает молодое поколение.
Низкий рейтинг отрасли
Отрасль, к которой относится LSTR, в настоящее время занимает 207-е место в рейтинге Zacks (из 248 групп). Такой низкий рейтинг относит отрасль к 16% самых бедных в рейтинге Zacks. Исследования показали, что 50% динамики цен на акции напрямую связаны с показателями деятельности отраслевой группы, к которой они относятся.
На самом деле, устойчивые акции в слабой отрасли, скорее всего, будут демонстрировать более низкие показатели, чем обычные акции в сильной группе. Таким образом, учитывая результаты деятельности отрасли, становится все более важным
Источник nasdaq.com, автоматический перевод