Вот почему акции Willis Towers (WTW) стоит сохранить
Willis Towers Watson plc WTW получит выгоду от нового бизнеса, стратегических приобретений, географической диверсификации, высокого уровня удержания клиентов и сильной позиции в капитале. Все это, наряду с прогнозируемым ростом, делает акции компании стоящими сохранения.
У этого страхового брокера, занимающего третье место в рейтинге Zacks (Hold), неплохой послужной список по показателям прибыли. В трех из последних четырех кварталов он превзошел прогнозы, а в одном не оправдал ожиданий, при этом средний показатель неожиданностей составил 0,63%. За последние пять лет прибыль выросла на 8,2%.
Опережающий показатель
Акции выросли на 13,3% с начала года по сравнению с ростом отрасли на 8,4%.
Источник изображения: Zacks Investment Research
Оптимистичный прогноз роста
Согласно консенсус-прогнозу Zacks, прибыль в 2024 году составит 16,28 доллара, что указывает на рост на 12,4% при росте выручки на 4,9% до 10 миллиардов долларов. Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на 2025 год составит 18,28 доллара, что указывает на рост на 12,3% при увеличении выручки на 5,2% до 10,5 миллиарда долларов.
Ожидаемый долгосрочный темп роста прибыли в настоящее время составляет 10,8%. Мы ожидаем, что в 2026 году среднегодовой показатель прибыли на акцию составит 6,9% за три года.
Оценка пересмотрена в сторону увеличения
Консенсус-прогнозы Zacks на 2024 и 2025 годы за последние 30 дней изменились на 1 цент и 2 цента в сторону увеличения, соответственно, что отражает оптимизм аналитиков.
Факторы роста
Стратегия роста WTW направлена на повышение операционной рентабельности, увеличение конверсии свободных денежных потоков и обеспечение устойчивого роста выручки. Сосредоточение внимания на ключевых возможностях с наибольшим ростом и доходностью, которые включают в себя увеличение доли рынка в сфере рисков, брокерских услуг и индивидуального рынка, должно стимулировать долгосрочный рост и приносить большую прибыль акционерам.
Высокие показатели в сегментах здравоохранения, благосостояния и карьеры, управления рисками и брокерских услуг, обусловленные устойчивым уровнем удержания клиентов, ростом новых направлений бизнеса и географической диверсификацией, продолжают удерживать лидирующие позиции. В большинстве регионов присутствия компании наблюдается рост выручки на протяжении 15 кварталов подряд. Мы ожидаем, что в 2026 году среднегодовой прирост выручки за три года составит 4,7%.
За последние несколько лет благодаря стратегическим приобретениям компания расширила географию присутствия в таких странах, как Италия, Канада, Великобритания и Франция, а также расширила ассортимент своей продукции.
Таким образом, компания по-прежнему стремится обеспечить однозначный рост органической выручки в среднем на сумму более 9,9 млрд долларов и скорректированную операционную маржу в диапазоне 22,5-23,5% в 2024 году. Страховой брокер планирует обеспечить совокупную экономию в размере около 425 миллионов долларов в рамках программы трансформации к 2020 году.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод