Вот как преимущества upstream-активов XOM действуют как двигатель роста.

Exxon Mobil Corporation XOM имеет диверсифицированный портфель активов, распределенный по нескольким регионам. Компания присутствует как в добывающем, так и в перерабатывающем секторах. Большая часть ее доходов генерируется от добывающего бизнеса благодаря ее конкурентным активам в upstream.

Эта ведущая глобальная энергетическая компания сосредоточила свой портфель в upstream на высококачественных активов с конкурентными преимуществами, таких как бассейн Пермиан, шельфовые месторождения Гайаны и проекты по сжиженному природному газу (LNG). Активы в Пермиане и Гайане предлагают высокий производственный потенциал и низкие точки безубыточности, генерируя прибыль даже при низких ценах на нефть. Глобальный переход к более чистой энергетике, как ожидается, будет способствовать увеличению доходов от портфеля LNG.

К 2030 году XOM ожидает, что 65% ее продукции будет поступать от высококачественных активов с конкурентными преимуществами, а общее производство достигнет 5,5 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день (MMboed), включая 2,5 MMboed из бассейна Пермиан, по сравнению с 4,7 MMboed в 2025 году. ExxonMobil стремится увеличить прибыль более чем на 14 миллиардов долларов по постоянным ценам с 2024 по 2030 годы. Используя эти активы с конкурентными преимуществами, предполагается, что доходы в upstream вырастут на 12% в пересчете на год (CAGR).

Портфельное преимущество XOM: могут ли CVX и COP конкурировать?

Chevron Corporation CVX и ConocoPhillips COP являются двумя другими энергетическими компаниями с низкозатратными сланцевыми портфелями в Соединенных Штатах, что обеспечивает конкурентное преимущество. CVX занимает значительную позицию в бассейне Пермиан как часть своих высококачественных активов. Аналогично, COP имеет сильное присутствие в регионе Lower 48, который включает значительные операции в бассейне Пермиан. Как и XOM, эти низкозатратные активы позволяют CVX и COP сохранять прибыльность и генерировать значительный свободный денежный поток на фоне колеблющихся цен на нефть.

Цена акций XOM, оценка и прогнозы

Акции ExxonMobil выросли на 42,6% за последний год по сравнению с 39,8% доходностью составных акций в отрасли.

С точки зрения оценки, XOM торгуется по показателю цена/прибыль за последние 12 месяцев (EV/EBITDA) 10,9X. Это выше среднего показателя по отрасли, который составляет 6,86X.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли XOM в 2026 году за последние семь дней получил позитивные пересмотры.

В настоящее время ExxonMobil имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как акция №1, которая может вырасти на +100% и более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете остаются вне поля зрения Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность для входа на рынок.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод