Вот что нужно знать, помимо причин, почему Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) является трендовой акцией.

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) в последнее время находится в списке самых популярных акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит рассмотреть некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на производительность акций в ближайшем будущем.

Акции этой компании вернули +27,4% за последний месяц по сравнению с +3,8% изменения индексного композита Zacks S&P 500. Отрасль медицинских информационных систем Zacks, к которой принадлежит Hims & Hers Health, за этот период выросла на 0,8%. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в ближайшей перспективе?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-прогнозах компании обычно вызывают колебания акций и приводят к немедленным изменениям цен, всегда существуют определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры оценок прибыли

Вместо того чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks придаем приоритет оценке изменения прогноза прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что справедливая стоимость акций определяется приведенной стоимостью ее будущих потоков прибыли.

Мы в основном смотрим на то, как аналитики с продаж, покрывающие акции, пересматривают свои прогнозы прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. И если прогнозы прибыли растут для компании, справедливая стоимость ее акций также увеличивается. Более высокая справедливая стоимость по сравнению с текущей рыночной ценой вызывает интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к росту их цены. Вот почему эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов прибыли и движениями цен акций в краткосрочной перспективе.

На текущий квартал ожидается, что Hims & Hers Health опубликует прибыль в размере $0,06 на акцию, что указывает на изменение в +250% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks остался без изменений за последние 30 дней.

Консенсус-прогноз прибыли в размере $0,22 на текущий финансовый год указывает на изменение в +300% по сравнению с предыдущим годом. Этот прогноз остался без изменений за последние 30 дней.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере $0,38 указывает на изменение в +73,1% по сравнению с тем, что ожидается от Hims & Hers Health годом ранее. За последний месяц прогноз изменился на +0,4%.

Обладая сильной внешне проверенной историей, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более окончательную картину направления цен акций в краткосрочной перспективе, так как он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения консенсус-прогноза, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, Hims & Hers Health имеет рейтинг Zacks Rank #3 (Удержать).

На приведенной ниже диаграмме показана эволюция консенсус-прогноза EPS компании на 12 месяцев:

12 Месяцев EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли, безусловно, является самым надежным индикатором финансового здоровья компании, ничего не происходит, если бизнес не может увеличить свои доходы. В конце концов, практически невозможно для компании увеличить свою прибыль в течение продолжительного времени без увеличения доходов. Поэтому важно знать потенциал роста доходов компании.

В случае Hims & Hers Health консенсус-прогноз продаж в размере $382,09 миллиона на текущий квартал указывает на изменение в +68,5% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы в $1,4 миллиарда и $1,9 миллиарда на текущий и следующий финансовые годы указывают на изменения в +60,4% и +35,6% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Hims & Hers Health сообщила о выручке в размере $315,65 миллиона в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение в +51,8% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере $0,06 за тот же период по сравнению с -$0,03 год назад.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в $304,7 миллиона, отчетная выручка представляет собой сюрприз в +3,59%. Сюрприз EPS составил +20%.

За последние четыре квартала Hims & Hers Health превысила консенсус-прогнозы EPS трижды. Компания превысила консенсус-прогнозы по выручке каждый раз за этот период.

Оценка

Никакое инвестиционное решение не может быть эффективным без учета оценки акций. Правильно ли текущая цена акций отражает внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании — это важный фактор, определяющий ее будущую ценовую динамику.

Сравнение текущего значения мультипликаторов оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к продажам (P/S) и цена к денежным потокам (P/CF), с ее историческими значениями помогает определить, правильно ли оценены ее акции, завышены или занижены, в то время как сравнение компании с ее аналогами по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена ее акций.

В рамках системы оценок стиля Zacks, Zacks Value Style Score (которая оценивает как традиционные, так и нетрадиционные показатели оценки) организует акции в пять групп от A до F (A лучше B; B лучше C; и так далее), что помогает определить, являются ли акции переоцененными, правильно оцененными или временно недооцененными.

Hims & Hers Health имеет оценку C в этом отношении, что указывает на то, что она торгуется на уровне своих аналогов. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых из мультипликаторов оценки, которые определили эту оценку.

Заключение

Факты, обсуждаемые здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг Hims & Hers Health. Однако рейтинг Zacks #3 действительно предполагает, что она может показывать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

7 лучших акций на следующие 30 дней

Только что выпущено: Эксперты выделили 7 элитных акций из текущего списка из 220 акций с рейтингом Zacks #1 Strong Buys. Они считают эти тикеры "наиболее вероятными для ранних ценовых всплесков".

С 1988 года полный список обгонял рынок более чем в 2 раза с средним приростом +23,7% в год. Так что обязательно уделите внимание этим подобранным 7 акциями.

Смотрите их сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые собираются удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод