Вот что нужно знать помимо причин, почему GE Aerospace (GE) является популярной акцией.

GE Aerospace (GE) является одной из акций, за которой в последнее время активно следят посетители Zacks.com. Поэтому имеет смысл рассмотреть некоторые факторы, которые могут повлиять на краткосрочные показатели акций.

Акции этого промышленного конгломерата снизились на 13,9% за последний месяц, в то время как индекс Zacks S&P 500 изменился на -5%. Отрасль Zacks Aerospace - Defense, к которой принадлежит GE, потеряла 9,1% за этот период. Теперь ключевой вопрос: куда могут направиться акции в ближайшее время?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают колебания акций и приводят к немедленному изменению цен, всегда существуют определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры прогнозов прибыли

Здесь, в Zacks, мы придаем первостепенное значение оценке изменения прогноза будущей прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что текущая стоимость ее будущих потоков прибыли определяет справедливую стоимость ее акций.

Мы в основном смотрим на то, как аналитики с sell-side, которые занимаются акциями, пересматривают свои прогнозы по прибыли, чтобы отразить влияние последних бизнес-трендов. И если прогнозы по прибыли для компании увеличиваются, то справедливая стоимость ее акций также увеличивается. Более высокая справедливая стоимость, чем текущая рыночная цена, привлекает интерес инвесторов к покупке акций, что приводит к росту их цены. Именно поэтому эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между тенденциями в пересмотрах прогнозов по прибыли и краткосрочными колебаниями цен на акции.

На текущий квартал ожидается, что GE покажет прибыль в размере 1,63 доллара на акцию, что указывает на изменение на +9,4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +1,2% за последние 30 дней.

На текущий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере 7,44 доллара указывает на изменение на +16,8% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз остался без изменений.

На следующий финансовый год консенсус-прогноз прибыли в размере 8,61 доллара указывает на изменение на +15,7% по сравнению с тем, что ожидается от GE годом ранее. За прошлый месяц прогноз остался без изменений.

Имея сильный внешне проверенный послужной список, наш фирменный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более четкую картину направления цены акций в краткосрочной перспективе, поскольку он эффективно использует силу пересмотров прогнозов по прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-прогнозе, а также трех других факторов, связанных с прогнозами по прибыли, GE оценен как Zacks Rank #3 (Удерживать).

Ниже представлена эволюция консенсус-прогноза EPS компании на 12 месяцев:

12 Month EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли компании, безусловно, является лучшим индикатором ее финансового состояния, ничего не произойдет, если она не сможет увеличить свои доходы. Практически невозможно, чтобы компания долгое время увеличивала свою прибыль без роста выручки. Поэтому знание потенциала роста выручки компании имеет решающее значение.

Для GE консенсус-прогноз выручки за текущий квартал в размере 10,65 миллиарда долларов указывает на изменение на +18,3% по сравнению с прошлым годом. Прогнозы для текущего и следующего финансовых годов составляют 48,24 миллиарда долларов и 52,99 миллиарда долларов соответственно, что указывает на изменения +14% и +9,9%.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

GE сообщила о выручке в размере 11,87 миллиарда долларов в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение на +20,1% по сравнению с прошлым годом. EPS в размере 1,57 доллара за тот же период по сравнению с 1,32 доллара годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в 11,26 миллиарда долларов, сообщенная выручка представляет собой сюрприз на +5,38%. Сюрприз по EPS составил +9,03%.

Компания превзошла консенсус-прогнозы EPS за каждые из четырех предыдущих кварталов. Компания каждый раз превышала консенсус-прогнозы выручки за этот период.

Оценка

Без учета оценки акций ни одно инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущей ценовой динамики акций важно определить, правильно ли отражает их текущая цена внутреннюю стоимость основного бизнеса и перспективы роста компании.

Сравнение текущей стоимости множителей оценки компании, таких как цена к прибыли (P/E), цена к выручке (P/S) и цена к денежному потоку (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, правильно ли оценены ее акции, завышены или занижены, в то время как сравнение компании с ее коллегами по этим параметрам дает хорошее представление о том, насколько разумна цена ее акций.

В рамках системы Zacks Style Scores, Zacks Value Style Score (который оценивает как традиционные, так и нетрадиционные метрики оценки) организует акции в пять групп, варьирующихся от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), что помогает определить, переоценены ли акции, правильно оценены или временно недооценены.

GE оценен на D в этом отношении, что указывает на то, что он торгуется с премией по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых метрик оценки, которые привели к этой оценке.

Заключение

Факты, обсуждаемые здесь, и множество другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг GE. Тем не менее, его Zacks Rank #3 действительно указывает на то, что он может показать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, о которых все знают, вряд ли продолжат приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие самые большие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод