ВОСТОК-ОЙЛ ООО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1182714
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	07 июля 2026 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Тип фин.инструмента	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
1182714X87106	Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ"	4B02-01-00244-L	19 сентября 2025 г.	облигации	RU000A10DBH5	RU000A10DBH5	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	22.19 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1022.19 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Биржевых облигаций, при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 12 Решения о выпуске
Период действия предложения	с 05 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	26 июня 2026 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	26 июня 2026 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	175000 (количество штук)
Основание возникновения КД	Наступление следующего события в соответствии с п.5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг - не опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная за 3 месяца 2026 года по Российским стандартам бухгалтерского учета, в срок не позднее 60 дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность – не позднее 01.06.2026 включительно.

15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.