ВОСТОК-ОЙЛ ООО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1182701 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 08 июля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1182701X88562 | Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК-ОЙЛ" | 4B02-02-00244-L | 19 марта 2026 г. | облигации | RU000A10EN52 | RU000A10EN52 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований через депозитарий с блокированием ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 21.37 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1021.37 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Наступление следующего события в соответствии с п.5.6.1 Решения о выпуске ценных бумаг - не опубликована промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, составленная за 3 месяца 2026 года по Российским стандартам бухгалтерского учета, в срок не позднее 60 дней после даты окончания отчетного периода, за который составлена отчетность – не позднее 01.06.2026 включительно. |
| Период действия предложения | с 08 июня 2026 г. по 29 июня 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 29 июня 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 июня 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 20588 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Биржевые облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости Биржевых облигаций,
при этом выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного
погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 12 Решения |
15.2 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.