АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
906300 |
| Код типа корпоративного действия |
RHDI |
| Тип корпоративного действия |
Размещение промежуточных ценных бумаг |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 906300X29070 |
Vonovia SE ORD SHS |
акции обыкновенные |
DE000A1ML7J1 |
DE000A1ML7J1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
10 мая 2024 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
09 мая 2024 г. |
| Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг |
Вариант дивидендов |
| Идентификатор LEI эмитента |
5299005A2ZEP6AP7KM81 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
DE000A3EX3N6 |
| Описание бумаги |
Vonovia SE RIGHTS |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
1.0/1.0 |
| Дата платежа |
13 мая 2024 г. |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| DVOP |
912069 |
912069X29070 |
|
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 27/03/2024: PAYMENT AND EFFECTIVE DATE ANNOUNCED AND
PROCEED ALLOCATED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
MARKET CLAIMS
.------------
IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL
INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO
MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK
.
REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE
R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE
.
WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS
.