Vonovia SE - DE000A1ML7J1 - Премиальные дивиденды
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Премиальные дивиденды»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1157851 |
| Код типа корпоративного действия | SHPR |
| Тип корпоративного действия | Премиальные дивиденды |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость | ||
| 1157851X29070 | Vonovia SE | Vonovia SE ORD SHS | Акции | DE000A1ML7J1 | |||
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 25.05.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 22.05.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | EUR |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 26.05.2026 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 26.05.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 1.25 EUR |
| Ставка удерживаемого налога | 26.375 % |
| Чистая ставка дивидендов | 1.25 EUR |
| Цена, полученная в расчете на продукт | 1.25 EUR (ACTU) |
Комментарии