Внутри голосования на сумму 31 миллион долларов в поддержку JFrog на фоне роста на 119%

Ключевые моменты

Управляющая компания Shannon River Fund Management из Нью-Йорка добавила 647,140 акций JFrog в третьем квартале.

Эта сделка способствовала увеличению стоимости позиции примерно на 31,38 миллиона долларов.

По состоянию на 30 сентября фонд сообщил о наличии 863,924 акций FROG стоимостью 40,89 миллиона долларов.

13 ноября управляющая компания Shannon River Fund Management из Нью-Йорка раскрыла информацию о покупке 647,140 акций JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG), увеличив свою позицию примерно на 31,38 миллиона долларов.

Что произошло

Согласно отчету Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от 13 ноября, Shannon River Fund Management LLC увеличила свою долю в JFrog Ltd. (NASDAQ:FROG) на 647,140 акций в третьем квартале. Стоимость позиции фонда возросла на 31,38 миллиона долларов, что довело общее количество акций до 863,924, оцениваемых на 30 сентября в 40,89 миллиона долларов.

Что еще нужно знать

Эта покупка подняла долю JFrog Ltd. до 6,58% от 13F AUM фонда, но она все еще находится вне пятерки крупнейших долей.

Крупнейшие доли после подачи отчета:

NASDAQ:PEGA: 79,59 миллиона долларов (12,8% AUM)

NASDAQ:TSEM: 69,56 миллиона долларов (11,2% AUM)

NASDAQ:IDCC: 61,70 миллиона долларов (9,9% AUM)

NASDAQ:WIX: 58,63 миллиона долларов (9,4% AUM)

NASDAQ:FLEX: 49,24 миллиона долларов (7,9% AUM)

По состоянию на среду акции JFrog Ltd. стоили 66,81 доллара, что на 119% выше по сравнению с прошлым годом и значительно превосходит S&P 500, который вырос на 15% за тот же период.

Обзор компании

Цена (по состоянию на среду)

66,81 доллара

Рыночная капитализация

7,90 миллиарда долларов

Выручка (TTM)

502,61 миллиона долларов

Чистая прибыль (TTM)

(79,81 миллиона долларов)

Краткая информация о компании

JFrog Ltd. предлагает комплексную платформу DevOps, включая такие продукты, как Artifactory (управление репозиториями пакетов), Pipelines (автоматизация CI/CD), Xray (безопасностное сканирование) и решения для управления устройствами IoT.

JFrog обслуживает организации из секторов технологий, финансовых услуг, розничной торговли, здравоохранения и телекоммуникаций, стремящиеся оптимизировать и защитить свои цепочки поставок программного обеспечения.

Компания использует модель подписки, генерируя доход от лицензий на программное обеспечение, услуг поддержки и корпоративных решений как для облачных, так и для локальных развертываний.

JFrog Ltd. является технологической компанией, специализирующейся на решениях для жизненного цикла разработки программного обеспечения, с акцентом на автоматизацию, безопасность и управление доставкой программного обеспечения в масштабе. Ее платформа широко используется корпоративными клиентами, которым требуется надежная инфраструктура DevOps для поддержки непрерывной интеграции и доставки. Стратегия компании сосредоточена на предоставлении комплексных инструментов, которые решают критически важные задачи в управлении пакетами программного обеспечения, безопасности и распределении.

Позиция на рынке

Результаты JFrog в третьем квартале показывают, почему фонд может проявлять интерес на фоне впечатляющего роста. В последних результатах компания продемонстрировала выручку в 136,9 миллиона долларов, что на 26% больше по сравнению с прошлым годом, при этом доход от облачных услуг увеличился на 50% и теперь составляет почти половину от общей выручки. Операционная прибыль по Nicht-GAAP составила 25,6 миллиона долларов, что соответствует марже 18,7%, в то время как свободный денежный поток достиг 28,8 миллиона долларов за квартал. Удержание чистых долларов составило 118%, а количество клиентов, тратящих более 1 миллиона долларов в год, увеличилось до 71. Эти показатели являются индикаторами платформы, становящейся неотъемлемой частью.

Как это сравнивается с фондом? Его крупнейшие доли включают зрелые компании-аккумуляторы, такие как Pegasystems и Tower Semiconductor, а наличие JFrog в доле с однозначным процентом активов предполагает уверенность в устойчивости, а не краткосрочной торговле.

Тем не менее, риск переоценки реален после роста на 119%, но компании, которые сочетают ускоряющееся принятие облачных технологий, растущие затраты предприятий и увеличение генерации наличности, редко становятся дешевыми, как только рынок полностью осознает это.

Глоссарий

13F: Квартальный отчет, подаваемый институциональными инвестиционными менеджерами, раскрывающий их акционерные владения в SEC.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых фондом или инвестиционной компанией.

Позиция: Количество конкретной ценной бумаги или актива, принадлежащего инвестору или фонду.

Крупнейшие доли: Крупнейшие инвестиции в портфеле фонда, обычно ранжируемые по стоимости.

DevOps: Набор практик, объединяющих разработку программного обеспечения и ИТ-операции для сокращения циклов разработки и повышения надежности.

CI/CD: Непрерывная интеграция и непрерывная доставка/развертывание; автоматизация процессов сборки, тестирования и выпуска программного обеспечения.

Управление репозиториями пакетов: Инструменты или системы для хранения, организации и распространения пакетов программного обеспечения, используемых в разработке.

Безопасностное сканирование: Автоматизированный анализ программного обеспечения на наличие уязвимостей или рисков безопасности.

Флоты IoT: Группы устройств Интернета вещей (IoT), управляемые совместно, часто удаленно.

Цепочка поставок программного обеспечения: Последовательность процессов, связанных с разработкой, обеспечением безопасности и доставкой программных продуктов.

Комплексные инструменты: Решения, охватывающие все этапы процесса от начала до конца внутри рабочего процесса.

TTM: 12-месячный период, заканчивающийся последним квартальным отчетом.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, это может быть полезно. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 986% — что значительно превышает 196% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые следует купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 25 декабря 2025 года.

Jonathan Ponciano не имеет позиций в каких-либо из упомянутых акций. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Wix.com. The Motley Fool рекомендует Flex и JFrog. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнением автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод