Vistra собирается опубликовать квартальный отчет за Q3: чего ожидать от акций?

Vistra Corp. VST ожидает улучшения выручки и снижения чистой прибыли, когда 6 ноября, до открытия рынка, отчитается о результатах за третий квартал 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks для выручки VST за третий квартал составляет 7 миллиардов долларов, что на 11,28% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли VST за третий квартал составляет 1,20 доллара на акцию, что указывает на снижение на 77,14% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

Прибыль Vistra превысила ожидания в двух из последних четырех кварталов, была на уровне ожиданий однажды и не дотянула до ожиданий однажды, при этом среднее отклонение составило 69,75%.

Наша модель не дает однозначного прогноза на превышение прибыли Vistra в этот раз. Комбинация положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать) увеличивает шансы на превышение прибыли. Однако в данном случае это не так, как видно ниже.

Вы можете выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Earnings ESP: у Vistra Earnings ESP составляет 0,00%.

Ранг Zacks: VST в настоящее время имеет ранг Zacks #3.

Вы можете увидеть полный список акций с рангом #1 от Zacks здесь.

Акции, на которые стоит обратить внимание

Некоторые компании в том же секторе с подходящей комбинацией двух факторов для превышения прибыли в этот сезон — это Duke Energy Corporation DUK с Earnings ESP +1,63% и рангом Zacks #2, а также Alliant Energy Corporation LNT с Earnings ESP +0,43% и рангом Zacks #3.

Факторы, вероятно, повлиявшие на прибыль VST за третий квартал

Третий квартал Vistra, вероятно, получил выгоду от растущего спроса на чистую электроэнергию в зоне ее обслуживания. Этот рост спроса в значительной степени обусловлен быстрым развитием крупных дата-центров в США, продолжающимся возвращением производственных операций в США и текущей электрификацией бассейна Перми. С диверсифицированным портфелем генерации, включающим высококачественный ядерный флот, Vistra хорошо позиционирована для использования этого ускоряющегося роста нагрузки и получения значительных преимуществ.

Программа выкупа акций компании повысила стоимость для акционеров и поддержала рост прибыли на акцию, что положительно сказалось на ее результатах за третий квартал. С ноября 2021 года по 1 августа 2025 года VST осуществила выкуп акций на сумму 5,4 миллиарда долларов, сократив количество акций в обращении и увеличив EPS. Руководство планирует продолжать эту стратегию, нацеливаясь на как минимум 1,4 миллиарда долларов дополнительных выкупов в период с 2025 по 2026 год, что, как ожидается, еще больше укрепит прибыль в будущем.

Прибыль VST за третий квартал, вероятно, также benefited from its integrated business model. В условиях изменяющегося рынка Vistra сосредоточена на предоставлении надежной и доступной электроэнергии клиентам, что способствует увеличению ее выручки.

Vistra использует программу хеджирования, чтобы снизить влияние рыночных изменений и колебаний цен, и 100% ее объема генерации в 2025 году хеджировано. Это обширное хеджирование помогло обеспечить объемы генерации за третий квартал.

Целевая цена VST

Акции VST выросли на 32,7% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом отрасли на 7,4%.

Акции VST торгуются с премией

Vistra в настоящее время оценивается с премией по сравнению с отраслью на основе прогнозного P/E за 12 месяцев.

Инвестиционная теза

Vistra увеличивает свою мощность генерации за счет сочетания органических инициатив и стратегических приобретений. Ее интегрированная бизнес-модель предоставляет значительное конкурентное преимущество по сравнению с неинтегрированными аналогами.

Дисциплинированная стратегия распределения капитала Vistra остается центральной для устойчивого создания стоимости, позволяя укреплять финансовую гибкость, одновременно увеличивая доходность для акционеров. Приоритизируя проекты с высокой доходностью и поддерживая разумный уровень задолженности, Vistra обеспечивает стабильное генерирование денежного потока и эффективное использование капитала.

Тем не менее, эксплуатация ядерных электростанций сопряжена с значительными рисками, которые могут существенно повлиять на выручку компании и финансовые показатели. Кроме того, у Vistra может не быть достаточного страхового покрытия для полного возмещения этих рисков и потенциальных обязательств.

В завершение

Vistra работает в регионе, где наблюдается растущий спрос на чистую электроэнергию. Компания расширяет свои мощности по производству чистой энергии как за счет приобретений, так и органического роста, чтобы удовлетворить этот спрос и использовать возникшие возможности. Стабильная стратегия хеджирования Vistra и расширяющаяся база домашних клиентов дополнительно укрепляют ее позицию.

Однако с учетом того, что акции в настоящее время торгуются с премией, новым инвесторам может быть разумно воздержаться и дождаться более привлекательной точки входа.

Zacks называет #1 акцию полупроводниковой отрасли

Эта малоизвестная компания специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят титаны, такие как NVIDIA. Она уникально позиционирована для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. И она только начинает выходить на свет, что как раз то место, где вы хотите быть.

С сильным ростом прибыли и расширяющейся клиентской базой, она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Ожидается, что глобальное производство полупроводников вырастет с 452 миллиардов долларов в 2021 году до 971 миллиарда долларов к 2028 году.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод