Vistra превзошла отрасль за год: как сыграть на акциях?

Акции Vistra Corp. VST выросли на 25,6% за последний год по сравнению с ростом сектора коммунальных услуг Zacks - Электрическая энергия на 24,1%, благодаря сильным розничным и коммерческим операциям. Vistra превзошла сектор коммунальных услуг Zacks и индекс S&P 500 за тот же период времени.

Компания улучшает бизнес за счет целевых инвестиций в розничную энергетику, возобновляемые источники энергии и активы по хранению энергии, поддерживая свой переход к более чистому и устойчивому энергетическому портфелю. Сильный спрос со стороны домохозяйств и коммерческих клиентов в Техасе, на Среднем Западе и на Северо-востоке, наряду с хорошей доступностью ядерного флота, позволил компании удовлетворить растущие потребности в электроэнергии, продолжая генерировать долгосрочную ценность для своих заинтересованных сторон.

Ценовая динамика (за год)

Источник изображения: Zacks Investment Research

Еще одна компания, Constellation Energy Corporation CEG, также производит значительный объем чистой энергии из своих ядерных активов. Акции CEG выросли на 47,8% за последний год.

Стоит ли инвесторам рассмотреть возможность добавления VST в свои портфели исключительно на основе сильной ценовой динамики за последний год? Давайте более подробно изучим основные факторы, чтобы определить, является ли это подходящим временем для инвесторов, чтобы начать или увеличить свою позицию в акциях.

Ключевые факторы, способствующие росту акций Vistra

Растущий спрос на чистую электроэнергию в зонах обслуживания Vistra обусловлен быстрым ростом дата-центров на базе ИИ и увеличением электрификации в операциях нефтяных месторождений Пермского бассейна. VST, с диверсифицированным портфелем мощностью 44 000 МВт, включая газ, ядерную, угольную, солнечную энергию и хранение, хорошо подготовлена для удовлетворения растущих потребностей в коммерческой и промышленной энергии, поддерживая долгосрочный рост в переходе к чистой энергии.

Vistra расширила программу Battery Rewards, чтобы включить батареи IQ компании Enphase Energy (ENPH), что дополнительно расширяет ее виртуальную электростанцию для домохозяйств и улучшает надежность сети в Техасе. Через TXU Energy квалифицированные клиенты Enphase могут получать стимулы, подавая накопленную батарейную энергию в сеть в часы пик, поддерживая управление нагрузкой и эффективное использование существующей инфраструктуры сети.

Vistra придерживается стратегического и дисциплинированного подхода к капитальным расходам, акцентируя внимание на расширении нулевой углеродной ядерной генерации, росте в солнечной энергетике и хранении батарей, а также оптимизации своего флота природного газа для обработки пикового спроса. Более низкие процентные ставки дополнительно укрепляют финансовое положение компании, снижая затраты на заимствования и процентные расходы.

Vistra работает по полностью интегрированной бизнес-модели, которая сочетает в себе генерацию электроэнергии, розничные продажи электроэнергии и хранение энергии, основанной на надежном управлении рисками. Этот подход позволяет компании эффективно балансировать спрос и предложение, смягчать волатильность цен на сырьевые товары и обеспечивать стабильные денежные потоки с более предсказуемыми доходами.

Прогнозируемый рост прибыли и выручки VST

Консенсус-прогноз Zacks для выручки VST на 2026 и 2027 годы предполагает рост по сравнению с предыдущим годом на 29,99% и 7,19% соответственно.

Источник изображения: Zacks Investment Research

То же самое касается прибыли на акцию VST на 2026 и 2027 годы, что подразумевает рост по сравнению с предыдущим годом на 65,59% и 26,07% соответственно. Долгосрочный (три-до пяти лет) рост прибыли в настоящее время составляет 18,89%.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Vistra увеличивает ценность для акционеров

Vistra продолжает увеличивать ценность для своих акционеров через программу выкупа акций и выплаты дивидендов.

Ее совет директоров одобрил дополнительный выкуп акций на сумму 1 миллиард долларов. По состоянию на 26 февраля 2026 года оставшиеся 1,8 миллиарда долларов под текущей авторизацией, которую компания ожидает полностью использовать к концу 2027 года.

Руководство VST нацелено на выплату дивидендов в размере 300 миллионов долларов ежегодно. Компания увеличила дивиденды 17 раз за последние пять лет. Чтобы узнать о дивидендной истории VST, нажмите здесь.

Constellation Energy также выплачивает дивиденды, и ее руководство одобрило увеличение дивидендов пять раз за последние пять лет.

ROE акций VST выше, чем в отрасли

Возврат на капитал (ROE), мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства акционеров в своей деятельности для генерации дохода.

ROE VST за последние 12 месяцев составляет 81,09%, значительно превышая средний уровень по отрасли в 10,82%. Лучший ROE компании по сравнению с отраслью указывает на то, что она более эффективно использует средства для генерации доходов.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции VST торгуются со скидкой

Vistra в настоящее время торгуется по премиальной оценке по сравнению с отраслью. Ее прогнозируемое соотношение цена/прибыль (P/E) за 12 месяцев составляет 15,94X по сравнению со средним по отрасли уровнем 16,19X.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Подводя итоги

Vistra стратегически позиционирована для того, чтобы воспользоваться растущим спросом на чистую электроэнергию на своих рынках. Диверсифицированный портфель генерации с несколькими источниками топлива и акцент на более чистые источники энергии соответствуют изменяющемуся энергетическому ландшафту, а продолжение инвестиций в активы чистой энергии увеличивает ее долгосрочный потенциал роста.

Акции VST в настоящее время торгуются ниже аналогов по отрасли, что делает их привлекательным вариантом для инвесторов. С растущими прогнозами продаж и прибыли на акцию, а также высоким ROE, эта утилита представляет собой убедительный аргумент для потенциального добавления в портфель. В настоящее время VST имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Вы можете увидеть полный список акций Zacks с рейтингом #1 (Сильная покупка) здесь.

Главный исследователь Zacks назвал "акцию, которая с наибольшей вероятностью удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выделяет одну акцию, которая, как ожидается, вырастет больше всего.

Этот лучший выбор - малоизвестная компания в области спутниковой связи. Ожидается, что космическая индустрия вырастет до триллиона долларов, и база клиентов этой компании растет быстро. Аналитики предсказывают значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы являются успешными, но эта акция может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: смотрите наши лучшие акции и 4 претендента

Хотите узнать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод