АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
862093 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
02 января 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
| 862093S27211 |
Virtus ETF Advisers LLC |
Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF |
открытый |
US26923G8226 |
US26923G8226 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
21 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
27 декабря 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 декабря 2023 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
5493002CWTVLBPSYFT98 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
29 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования |
02 января 2024 г. |
| Дата начала выплат |
02 января 2024 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.165 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
0.1155 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
862185 |
862185S27211 |
|
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED//FUNDS REC
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 02/01/2024
.-------------------------------
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 29/12/2023 .
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 02/01/2024 .
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.-------------------------------
