Веские причины пока придерживать акции Arthur J. Gallagher

Arthur J. Gallagher & Co. AJG по-прежнему готова извлекать выгоду из стабильных показателей своего брокерского бизнеса и сегмента управления рисками, диверсифицированных операций и эффективного размещения капитала.

При рыночной капитализации в 71,31 миллиарда долларов средний объем торгов акциями за последние три месяца составил 1,7 миллиона.

Страховой брокер в настоящее время закрылся на отметке $285,50 и торгуется выше 200-дневной простой скользящей средней (SMA) на уровне $273,45, что указывает на устойчивый восходящий импульс. SMA - это широко используемый инструмент технического анализа для прогнозирования будущих ценовых тенденций путем анализа исторических ценовых данных.

Рейтинг AJG по рейтингу Zacks и динамика цен

В настоящее время Артур Дж. Галлахер занимает 3-е место в рейтинге Zacks (удерживается). За прошедший год акции выросли на 24,1%, опередив рост отрасли и финансового сектора Zacks на 23,8% и 21,2% соответственно. Индекс S&P 500 composite за тот же период времени вырос на 24,8%.

Динамика цен AJG

Источник изображения: Zacks Investment Research

Прогноз роста AJG обнадеживает

Согласно консенсус-прогнозу Zacks, прибыль на акцию и выручка Arthur J. Gallagher за 2025 год увеличатся на 12% и 10,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Доходы Arthur J. Gallagher выросли на 20,7% за последние пять лет, превысив средний показатель по отрасли в 13,2%.

Впечатляющие доходы AJG удивляют своей историей

Итоговые показатели Arthur J. Gallagher превзошли прогнозы по прибыли в трех из последних четырех кварталов и совпали в одном, составив в среднем 1,16%.

Факторы, говорящие в пользу AJG

Страховщик по-прежнему сосредоточен на обеспечении как органического (в частности, международного), так и неорганического роста и, таким образом, использует возможности роста по всему миру. Это, в сочетании с устойчивым удержанием и повышением премий за продление страхования во всех основных географических регионах и большинстве продуктовых линеек, является хорошим предзнаменованием для роста. Страховщик ожидает, что органическая выручка и скорректированная рентабельность по EBITDA в сегментах риск-менеджмента и брокерских услуг в 2024 году будут выше, чем в 2023 году.

В сегменте брокерских услуг AJG ожидает органического роста в диапазоне 7-9% в 2024 году. В сегменте управления рисками компания ожидает, что органический рост составит 9%, а рентабельность - около 20,5% в 2024 году.

Выручка AJG географически диверсифицирована благодаря сильным внутренним и международным операциям. На долю международных операций приходится около трети выручки.

Учитывая количество и масштабы приобретений за пределами США, AJG ожидает, что доля иностранных компаний в общей выручке компании будет расти.

История неорганического роста компании впечатляет. С января 2012 года AJG продолжает наращивать выручку за рубежом.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод