Вероятность закрытия дивидендного гэпа в "ЛУКОЙЛе" достаточно высокая

Актуальные инвестидеи на финансовых рынках.
ПАО «Лукойл»
Тикер: LKOH
Идея: Long ⬆️
Горизонт: 1-3 месяца
Цель: 4499 руб.
Потенциал идеи: 10%
Объем входа: 7%
Стоп-приказ: 3990 руб.

Технический анализ:
Акции просели после дивидендной отcечки. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 3990 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.

Фундаментальный фактор:
«Лукойл» — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания полностью контролирует всю цепочку — от добычи нефти и газа до сбыта нефтепродуктов. «Лукойл» отличается стабильностью дивидендных выплат. Скорее всего, компания продолжит выплачивать дивиденды и в следующем году, что делает вероятность закрытия дивидендного гэпа достаточно высокой.

Анализ ситуации*:

Очередная на наш взгляд "проницательная" рекомендация по Лукойл) Дивидендный ГЭП же обычно закрывают? Да, обычно; но вот что необычно, это стоп при текущих 4070 = 3990. С учетом ликвидности и волатильности этого эмитента исполнение стоп вполне гарантировано. ГЭП есть, закрытие вероятно, но обязательно, с учетом объёма/интереса к акции. Купить можно, но вместо "спекуляции" и "стопа" разумно положить в портфель и дивиденды в помощь

*для оценки инвестиционной идеи применяется торгово-аналитическая платформа VolFix и методы объёмного анализа.