Верхнебаканский цементный завод ОАО - Досрочное погашение облигаций

АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	867728
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	20 декабря 2023 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций	29 ноября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
867728X37645	Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"	4B02-01-31296-E-001P	11 декабря 2017 г.	облигации	RU000A0ZYLK7	RU000A0ZYLK7	1000	4492570000	RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований)	Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований)	Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах)	100
Накопленный купонный доход (НКД)	0.1 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД	1000 RUB
Валюта платежа	RUB
Описание порядка определения цены	Цена приобретения= Номинал + НКД
Период действия предложения	с 11 декабря 2023 г. по 15 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором	15 декабря 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	15 декабря 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом	Любое количество
Основание возникновения КД	На основании п.10.1 Программы биржевых облигаций и Условий выпуска биржевых облигаций Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета	Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом