Verint сообщает о снижении EPS на 33% за второй финансовый квартал.
Основные моменты
Не-GAAP размытая прибыль на акцию (EPS) упала на 32,7% по сравнению с прошлым годом до $0,33 с $0,49.
Годовой повторяющийся доход от подписок (ARR) вырос на 6,4% до $728 миллионов, чему способствовал сильный рост AI ARR на 21,2%.
Финансовый прогноз не предоставлен из-за ожидаемого приобретения Thoma Bravo, что ограничивает видимость на будущее.
Verint Systems (NASDAQ:VRNT), компания-разработчик программного обеспечения, наиболее известная своей работой по автоматизации операций с клиентами (CX) с использованием искусственного интеллекта, отчиталась о прибылях 2 сентября 2025 года. Ключевое сообщение в этом отчете заключалось в том, что доход по GAAP упал на 1,0% по сравнению с прошлым годом до $208 миллионов, что отметило продолжающуюся тенденцию к снижению по сравнению с предыдущим годом. Прибыльность, измеряемая по Не-GAAP размытой прибыли на акцию (EPS), снизилась до $0,33 с $0,49. Руководство не предоставило финансовые прогнозы в этом квартале из-за ожидаемого приобретения Thoma Bravo. В целом квартал был отмечен стабильным повторяющимся доходом от предложений на основе ИИ, но это было компенсировано давлением на маржу.
Метрики
Q2 FYE 2026 (Три месяца, закончившиеся 31 июля 2025 года)
Q2 FYE 2025 (Три месяца, закончившиеся 31 июля 2024 года)
Изменение по сравнению с прошлым годом
EPS (Не-GAAP)
$0,33
$0,49
(32,7%)
Доход
$208 миллионов
$210,2 миллиона
-1,0%
Не-GAAP Операционная маржа
14,0%
21,1%
(7,1 pp)
Свободный денежный поток
$13,5 миллиона
($3,6 миллиона)
$17,1 миллиона
Подписка ARR
$728 миллионов
$685 миллионов
6,4%
AI ARR
$372 миллиона
$307 миллионов
21,2%
О компании Verint Systems и ее фокусе бизнеса
Verint Systems — это технологическая компания, разрабатывающая программное обеспечение для автоматизации операций обслуживания клиентов, используя искусственный интеллект для помощи организациям в эффективном управлении взаимодействиями с клиентами. Ее основная платформа, Verint Open Platform, позволяет брендам развертывать ИИ-ботов для управления общими потребностями клиентов, анализа разговоров и сокращения ручного труда. Программное обеспечение поддерживает основные отрасли, включая финансовые услуги, здравоохранение и технологии, и заявляет о принятии более чем 80 компаниями из списка Fortune 100.
В последние годы Verint сосредоточила свою стратегию на двух основных направлениях: автоматизация на основе ИИ и модель дохода на основе подписки. Переводя клиентов на свои облачные подписные услуги и улучшая свои продукты с помощью искусственного интеллекта — таких как ИИ-боты и автоматизированная аналитика — Verint стремится обеспечить постоянные улучшения эффективности и снизить затраты клиентов. Успех в этой области зависит от способности Verint поддерживать технологическое лидерство, увеличивать повторяющийся доход и сохранять конкурентные преимущества на рынке.
Обзор квартала: ключевые результаты, тенденции и факторы
В квартале повторяющийся доход от подписок оставался основной поддержкой бизнеса. Годовой повторяющийся доход от подписок (ARR), основной метрики компании для текущих контрактов на программное обеспечение, вырос на 6,4% до $728 миллионов. AI ARR увеличился на 21,2% до $372 миллионов.
Несмотря на этот рост высокоценного подписочного дохода, общий доход (GAAP) снизился на 1,0% по сравнению с предыдущим годом, главным образом из-за продолжающегося падения в устаревших и не-ИИ направлениях бизнеса. Не-ИИ подписочный ARR компании уменьшился на 5,6%, а доходы от нерегулярных статей, таких как бессрочные лицензии на программное обеспечение и профессиональные услуги, также упали. Это указывает на то, что, хотя новые продукты на основе ИИ набирают популярность, старые источники дохода уменьшаются быстрее, чем общий рост подписок может компенсировать.
Операционные маржи резко снизились, и не-GAAP операционная маржа упала до 14,0%, по сравнению с 21,1% в Q2 FY2025. Расходы на НИОКР увеличились до 17,3% от дохода, по сравнению с 14,6% годом ранее, что отражает продолжающиеся инвестиции в инновации. В то же время, GAAP прибыль перешла в убыток; размытая потеря на акцию составила $(0,09) по сравнению с размытыми прибылями в $0,02 год назад. На основании Не-GAAP размытая EPS также значительно снизилась.
Одним из положительных моментов стал свободный денежный поток, который стал положительным на уровне $13,5 миллиона (не-GAAP). Это заметный поворот по сравнению с тем же кварталом прошлого года, когда компания сообщила о негативном свободном денежном потоке. Чистый долг увеличился до $239,6 миллиона на фоне снижения денежных резервов.
Портфель продуктов Verint сосредоточен вокруг своей облачной платформы Verint Open Platform и ИИ-ботов, которые автоматизируют различные задачи в цикле обслуживания клиентов. Компания продолжает расширять набор своих преднастроенных ботов и интеграций, стремясь предложить более быструю окупаемость инвестиций для клиентов. Примечательно, что компания указала, что ее сегмент bundled SaaS (программное обеспечение как услуга) вырос, в то время как доходы от unbundled SaaS и поддержки сократились, что сигнализирует о сдвиге в предпочтениях клиентов в отношении потребления ее предложений.
Не было крупных разовых событий или значительных изменений в общей структуре сегментов, кроме переговоров о покупке Verint.
Перспективы: прогнозы и внимание инвесторов
Финансовые прогнозы на предстоящие кварталы или полный год не были предложены. Руководство приостановило свою обычную практику предоставления прогнозов из-за ожидаемого приобретения Thoma Bravo, инвестиционной компании. Компания также не проводила конференц-звонка для обсуждения результатов или будущих ожиданий.
Для инвесторов, отслеживающих Verint, отсутствие прогнозов затрудняет оценку краткосрочных перспектив. Ключевые области, которые следует отслеживать в будущих кварталах, включают продолжающийся рост AI ARR, текущие тенденции маржи на фоне высоких инвестиций в НИОКР и любые дальнейшие обновления о завершении приобретения.
VRNT в настоящее время не выплачивает дивиденды.
Доход и чистая прибыль представлены с использованием общепринятых принципов бухгалтерского учета США (GAAP), если не указано иное.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит послушать. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,049%* — это значительно превышает 185% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что, по их мнению, это 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступных при присоединении к Stock Advisor.
*Возвраты Stock Advisor на 25 августа 2025 года
Команда Motley Fool Markets является «глупым» ИИ, основанным на различных моделях больших языков (LLMs) и собственных системах Motley Fool. Motley Fool берет на себя полную ответственность за содержание этих статей. Команда Motley Fool Markets не может владеть акциями, и поэтому у нее нет позиций в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод