АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выплата процентов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
93406 |
| Код типа корпоративного действия |
INTR |
| Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) |
25 сентября 2026 г. |
| Дата КД (расч.) |
25 сентября 2026 г. |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) |
24 сентября 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
4-23-00004-T |
26 января 2012 г. |
облигации |
RU000A0JT403 |
RU000A0JT403 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Информация о выплате дохода |
| Ставка купонного дохода (%, годовых) |
17.09 |
| Размер купонного дохода в RUB |
85.22 |
| Валюта платежа |
RUB |
| Дата начала текущего периода |
27 марта 2026 г. |
| Дата окончания текущего периода |
25 сентября 2026 г. |
| Количество дней в периоде |
182 |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| CHAN |
1017492 |
|
Дополнительно сообщаем, что в соответствии с эмиссионными документами по данному выпуску/требованиями
действующего законодательства РФ выплаты производятся депонентам НРД, имеющим ненулевые
остатки по состоянию на начало операционного дня НРД, на который приходится дата выплаты
денежных средств, определенная согласно эмиссионным документам выпуска как дата исполнения
эмитентом обязательств по выплате.
Комментарии