АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
579982 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
08 апреля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 579982X16244 |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
4-24-00004-T |
26 января 2012 г. |
облигации |
RU000A0JT6B2 |
RU000A0JT6B2 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без
блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.56 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.56 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период действия предложения |
с 26 марта 2024 г. по 04 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
04 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
04 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
93689 |
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже |
|
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для
досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Количество Облигаций серии 19, предъявленных Эмитенту к приобретению - 8 776 494 шт.
Количество приобретенных Облигаций серии 19 - 8 776 494 шт.
Общий размер выплаченных денежных средств для приобретения Облигаций серии 19 - 8
776 494 000 руб.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.