АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
579982 |
| Код типа корпоративного действия |
BPUT |
| Тип корпоративного действия |
Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия |
Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
08 апреля 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций |
24 марта 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 579982X16244 |
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
4-24-00004-T |
26 января 2012 г. |
облигации |
RU000A0JT6B2 |
RU000A0JT6B2 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Детали корпоративного действия |
| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без
блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
1.56 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1001.56 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Период действия предложения |
с 26 марта 2024 г. по 04 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию,
установленные инициатором |
04 апреля 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
04 апреля 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
93689 |
|
| Допустимые способы расчетов |
| Способ расчета |
Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже |
|
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента
приобретения принадлежащих им облигаций
Эмитент обязуется приобрести все Облигации серии 19, заявления на приобретение которых
поступили от владельцев Облигаций серии 19 в течение последних 10 (Десяти) календарных
дней (но не менее 5 рабочих дней) 23-го купонного периода. Дата приобретения Облигаций
серии 19 определяется как второй рабочий день с даты начала 24-го купонного периода
по Облигациям серии 19.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.