VDC против FSTA: Сравнение двух схожих ETF на потребительские товары первой необходимости
Ключевые моменты
VDC и FSTA отслеживают схожие сектора потребительских товаров с практически идентичной доходностью и показателями
VDC управляет значительно большими активами и имеет более длительный опыт работы, чем FSTA
Оба фонда показывают схожие рисковые профили и основные активы, но долговечность фонда VDC может привлечь некоторых инвесторов
ETF Vanguard Consumer Staples (VDC) (NYSEMKT:VDC) и ETF Fidelity MSCI Consumer Staples Index (FSTA) (NYSEMKT:FSTA) оба нацелены на потребительские товары в США, но VDC выделяется значительно большими активами под управлением (AUM) и более длительным опытом работы.
Оба фонда стремятся захватить сектор потребительских товаров в США, что делает их потенциальными основными вариантами для тех, кто ищет защитное акционерное участие. Это сравнение рассматривает, как FSTA соотносится с VDC по стоимости, доходности, риску, ликвидности и построению портфеля.
Сводка (Стоимость и Размер)
Эмитент
Fidelity
Vanguard
Коэффициент расходов
0.08%
0.09%
Доходность за 1 год (по состоянию на 12 декабря 2025 года)
(2.7%)
(2.4%)
Дивидендная доходность
2.2%
2.2%
Бета
0.56
0.56
AUM
$1.3 миллиарда
$7.4 миллиарда
Бета измеряет волатильность цены относительно S&P 500; бета рассчитывается на основе недельных доходов за пять лет. Доходность за 1 год представляет собой общую доходность за последние 12 месяцев.
FSTA немного более доступен по коэффициенту расходов, но разница составляет всего 0.01 процентных пункта. Дивидендные доходности идентичны, поэтому стоимость и выплаты по сути равны для обоих.
Сравнение доходности и риска
Максимальная просадка (5 лет)
(17.08%)
(16.54%)
Рост $1,000 за 5 лет
$1,251
$1,252
Что внутри
VDC держит 107 акций, сосредоточенных почти исключительно на защитных компаниях, с небольшим распределением на циклические потребительские товары и промышленные. Его три основных актива — Walmart (NASDAQ:WMT), Costco Wholesale (NASDAQ:COST) и Procter & Gamble (NYSE:PG), которые вместе составляют значительную часть портфеля. Фонд работает почти 22 года, что обеспечивает ему долгую историю, и управляет $8.3 миллиарда активов.
FSTA предлагает практически идентичное секторное покрытие, с 98% в защитных акциях и аналогичными основными активами: Costco Wholesale, Walmart и Procter & Gamble. Он держит 95 акций и отслеживает индекс MSCI USA IMI Consumer Staples 25/50. Оба фонда избегают особенностей, таких как кредитное плечо или ESG-надстройки.
Для получения дополнительной информации об инвестициях в ETF, ознакомьтесь с полным руководством по этой ссылке.
Что это значит для инвесторов
Давайте перейдем к делу: Эти два биржевых фонда очень похожи — действительно похожи. На самом деле, между ними мало значительных различий. Например, давайте рассмотрим некоторые ключевые характеристики любого ETF:
Дивидендная доходность — Оба фонда имеют дивидендную доходность 2.2%.
Недавняя доходность — Оба фонда продемонстрировали примерно одинаковую доходность за последний год — около -2.5%. На более длительном временном горизонте с момента основания FSTA в 2013 году, FSTA показал совокупный годовой темп роста (CAGR) 8.5%, а VDC — CAGR 8.7%.
Оба фонда имеют схожие основные активы, такие как Walmart, Costco и Procter & Gamble.
Действительно, фонды настолько похожи, что определить любые различия может показаться незначительным. Тем не менее, есть несколько моментов, которые стоит отметить.
Например, каждый фонд имеет низкий коэффициент расходов, но VDC немного ниже — 0.08. Коэффициент расходов FSTA составляет 0.09%.
Еще два различия — время с момента основания и AUM. VDC был запущен в 2004 году, в то время как FSTA начал свою деятельность в 2013 году, что дает VDC преимущество при сравнении исторической доходности. Наконец, VDC управляет большими AUM с $7.4 миллиарда против $1.4 миллиарда для FSTA. Оба показателя достаточно высоки, чтобы ликвидность не была проблемой для инвесторов.
В заключение, хотя эти два фонда очень похожи, существуют различия, если присмотреться внимательнее. Тем не менее, оба фонда являются надежными выборами для инвесторов, рассматривающих ETF, ориентированные на потребителей.
Глоссарий
ETF: Биржевой фонд; фонд, который торгуется на фондовых рынках, как акции, и держит корзину активов.
Сектор потребительских товаров: Отраслевой сегмент, сосредоточенный на основных продуктах, таких как продукты питания, напитки и товары для дома.
Коэффициент расходов: Годовая плата, в процентном соотношении к активам, которую фонд взимает для покрытия операционных расходов.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, деленные на их текущую цену, выраженные в процентах.
Бета: Мера волатильности инвестиции по сравнению с общим рынком, часто используя S&P 500 в качестве эталона.
AUM: Активы под управлением; общая рыночная стоимость активов, которые фонд управляет от имени инвесторов.
Максимальная просадка: Наибольшее процентное падение от пикового значения фонда до его низшей точки за определенный период.
Защитное акционерное участие: Инвестирование в акции или фонды, которые менее чувствительны к экономическим циклам, с целью стабильности в период спадов.
Построение портфеля: Процесс выбора и распределения активов в фонде или инвестиционном портфеле.
Историческая производительность: Историческая доходность и операционная история фонда или инвестиционного продукта.
Индекс: Эталон, который отслеживает доходность группы ценных бумаг, часто используемый как стандарт для фондов.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас
Когда наша команда аналитиков дает совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 972%* — это значительно превышает 193% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 20 декабря 2025 года.
Jake Lerch имеет доли в Procter & Gamble. The Motley Fool имеет доли в и рекомендует Costco Wholesale и Walmart. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод