VCYT акции выросли после превышения ожиданий по прибыли и выручке в третьем квартале, прогноз на 2025 год повышен.

Veracyte, Inc. VCYT объявила скорректированную прибыль на акцию за третий квартал 2025 года в размере 51 цента, что стало впечатляющим улучшением на 54,5% по сравнению с показателем 33 цента за аналогичный период прошлого года. Этот показатель превысил консенсус-прогноз Zacks на 59,4%.

Прибыль на акцию (EPS) по стандартам GAAP составила 24 цента по сравнению с 19 центами за аналогичный период прошлого года.

Выручка VCYT за третий квартал

Выручка увеличилась на 13,8% по сравнению с прошлым годом, составив 131,9 миллиона долларов, что на 5,5% превысило консенсус-прогноз Zacks.

После объявления о прибыли цена акций VCYT выросла на 27,5% в прошлую среду.

Сегментные данные VCYT за третий квартал

Выручка от тестирования составила 127,8 миллиона долларов, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Этот рост был в основном обусловлен увеличением выручки от Decipher и Afirma на 26% и 7% соответственно. Объем тестирования увеличился на 19% по сравнению с прошлым годом, составив 43 679 тестов.

Выручка от продуктов выросла на 4% по сравнению с прошлым годом и составила 3,3 миллиона долларов.

Выручка от биофармацевтики и других источников составила 0,8 миллиона долларов, что на 74,2% ниже показателя за аналогичный квартал прошлого года.

Маржи

Общие затраты на выручку (продукты, тестирование, биофармацевтика и другие) составили 37,9 миллиона долларов, увеличившись на 11,6% по сравнению с прошлым годом.

Валовая прибыль возросла на 14,7% до 94 миллионов долларов. Валовая маржа увеличилась на 56 базисных пунктов (bps) до 71,3%.

Расходы на продажи и маркетинг увеличились на 8,1% до 24,5 миллиона долларов, в то время как общие и административные расходы выросли на 6% до 27,3 миллиона долларов. Расходы на НИОКР составили 16 миллионов долларов, снизившись на 9,1% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная операционная маржа составила 19,9%, что на 612 bps выше по сравнению с прошлым годом.

Деньги, структура капитала и платежеспособность VCYT

Veracyte завершила третий квартал 2025 года с наличными и эквивалентами наличных в размере 315,6 миллиона долларов по сравнению с 219,5 миллиона долларов на конец второго квартала.

Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец отчетного квартала составил 83,7 миллиона долларов по сравнению с 50,6 миллиона долларов годом ранее.

Повышение прогнозов VCYT на 2025 год

Veracyte повысила свои прогнозы по выручке от тестирования за полный 2025 год. Компания ожидает, что выручка от тестирования составит от 484 до 487 миллионов долларов (по сравнению с 477-483 миллиона долларов). С учетом влияния приостановленного теста Envisia, прогноз подразумевает рост выручки от тестирования на 17% до 18% по сравнению с прошлым годом.

Компания также повысила прогнозы по общей выручке за полный 2025 год до 506-510 миллионов долларов (по сравнению с 496-504 миллиона долларов), что подразумевает рост на 14% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks для этого показателя в настоящее время составляет 508,3 миллиарда долларов.

Цена, консенсус и сюрприз EPS Veracyte, Inc.

Компания повысила прогноз по скорректированному EBITDA как проценту от выручки. Ожидается, что он превысит 25% (по сравнению с предыдущим прогнозом в 23,5%).

Наше мнение

Veracyte сообщила о результатах третьего квартала, которые превысили ожидания, с прибылью и выручкой, превысившими соответствующие прогнозы. Компания зарегистрировала устойчивый рост за счет своих лидирующих на рынке тестов Decipher Prostate и Afirma. Однако снижение выручки от биофармацевтики и других источников было разочаровывающим.

Расширение маржи вселяет оптимизм среди инвесторов.

В третьем квартале у компании были несколько примечательных событий, включая запуск Afirma v2 transcriptome для повышения эффективности бизнеса тестирования Afirma. Кроме того, Veracyte завершила набор участников для клинического испытания NIGHTINGALE по тесту Percepta Nasal Swab.

Ранг Zacks и другие ключевые рекомендации

Veracyte в настоящее время имеет ранг Zacks #1 (Сильная покупка).

Некоторые другие акции с высоким рейтингом из более широкого медицинского сектора — это Medpace Holdings MEDP, IDEXX Laboratories IDXX и Boston Scientific BSX.

Medpace, в настоящее время имеющая ранг Zacks #1, сообщила о прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 3,86 доллара, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 10,29%. Выручка составила 659,9 миллиона долларов, превысив консенсус-прогноз Zacks на 3,04%. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

У MEDP ожидаемый темп роста прибыли составляет 17,1% на 2025 год по сравнению с ростом в 16,6% для отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 14,28%.

IDEXX, в настоящее время имеющая ранг Zacks #2 (Покупка), опубликовала скорректированную прибыль на акцию за третий квартал 2025 года в размере 3,40 доллара, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 8,3%. Выручка составила 1,11 миллиарда долларов, что также превысило консенсус-прогноз Zacks на 3,2%.

У IDXX ожидаемый исторический темп роста прибыли составляет 14,9% по сравнению с ростом в 10,1% для отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 6,08%.

Boston Scientific, в настоящее время имеющая ранг Zacks #2, сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере 75 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 5,6%. Выручка составила 5,07 миллиарда долларов, что также превысило консенсус-прогноз Zacks на 1,9%.

У BSX ожидаемый долгосрочный темп роста прибыли составляет 16,4% по сравнению с ростом в 13,5% для отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, средний сюрприз составил 7,36%.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ пришла

Революция ИИ уже сделала миллиардеров. Но акции, которые все знают, вряд ли продолжат приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании ИИ, решающие самые большие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите акции ИИ "2-й волны" сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод