Вам нужно знать бычью и медвежью позиции по этому монстру акций, который превратил инвестицию в $1,000 в $64,000 за 10 лет.

Ключевые моменты

Приобретение быстро растущего конкурента в прошлом году может помочь бизнесу увеличить темпы роста в будущем.

Две ведущие марки в этой отрасли имеют значительную долю рынка, что накладывает ограничение на долгосрочный потенциал этой компании.

Инвесторам придется взвесить бычьи и медвежьи сценарии, чтобы решить, что делать с акциями.

Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Все инвесторы фондового рынка знакомы с этим принципом. Однако все же интересно взглянуть на компании, чьи акции показали выдающиеся результаты в прошлом. Возможно, они могут стать достойными кандидатами для инвестиций сегодня.

Существует одна акция из сектора потребительских товаров, которая за последнее десятилетие выросла на 6300% (по состоянию на 6 марта), превратив начальную сумму в $1,000 в $64,000 сегодня (по состоянию на 6 марта). Инвесторам необходимо знать бычий и медвежий сценарий.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая Монополия", которая предоставляет критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel.

Поднимаясь в категории энергетических напитков

Историческая траектория роста Celsius (NASDAQ: CELH) впечатляющая. Компания, ориентированная на здоровье, сообщила о ежегодном росте выручки на 78% в период с 2019 по 2024 год. В прошлом году она приобрела Alani Nu — компанию, производящую полезные напитки для женщин — за более чем $1.6 миллиарда, чтобы укрепить свои предложения. Эта марка сама по себе показала рост розничных продаж на 101% по сравнению с прошлым годом в 2025 году, что дополнительно поддерживает рост всей компании.

В 2022 году Celsius вступила в партнерство с PepsiCo, что позволило гиганту напитков заняться распределением. Это поможет Celsius и Alani Nu продолжать расширять свое присутствие.

Celsius также прилагает значительные усилия к своим инициативам по брендингу, что критически важно на таком рынке. Она опирается на влиятельных лиц для связи с потребителями. И только что объявила о создании собственного внутреннего брендингового агентства для ведения креативной работы.

Бычий сценарий поддерживается успехом Alani Nu, партнерством с PepsiCo и эффективными маркетинговыми тактиками.

Конкуренция трудно игнорировать

Одним из наиболее заметных медвежьих рисков является конкуренция. Бренд Celsius увидел, как его розничные продажи остановились во второй половине 2025 года. С Alani Nu и Rockstar Energy, которые он приобрел в августе, доля рынка всего объединения составляет 19.8%, что все еще значительно ниже у лидеров отрасли, Red Bull (35.9% доля рынка) и Monster Beverage (27.3%).

Эти два конкурирующих бренда, безусловно, сильно резонируют с потребителями по всему миру. Следовательно, конечный потенциал Celsius может быть ограничен, а лучшие дни роста могут остаться в прошлом. Также легко утверждать, что пока нет устойчивого "окопа". И барьеры для входа, похоже, низки, что открывает дверь для появления новых брендов в будущем.

Текущая оценка также добавляет к медвежьему сценарию. Акции Celsius торгуются на 55% ниже своего пика. Но они все еще дорогие. Инвесторам предлагают заплатить за прогнозируемую цену к прибыли на уровне 28.4. Это значительно выше, чем в целом по фондовому рынку.

Заключительное слово

Подъем Celsius просто впечатляющий. Но приросты замедлятся. Консенсус среди аналитиков с sell-side заключается в том, что прибыль на акцию вырастет в среднем на всего 10% в год в период с 2026 по 2028 год, что обеспечивает отправную точку, учитывающую полную интеграцию приобретений 2025 года.

Добавьте это к оценке, в сочетании с интенсивной конкурентной природой отрасли, и я не покупаю акции Celsius сегодня.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Celsius?

Прежде чем покупать акции Celsius, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Celsius не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $530,233!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,119,682!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 955% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 10 марта 2026 года.

Нил Пател не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Celsius и Monster Beverage. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод