Valley Wealth продала ETFs Invesco KBW Bank на сумму 11 миллионов долларов.
Ключевые моменты
Продано 134,355 акций KBWB, оценочная стоимость сделки составила $10.6 миллиона (на основе среднеквартальной цены).
Стоимость позиции на конец квартала уменьшилась на $9.5 миллиона, отражая как торговлю, так и изменения рыночной цены.
Транзакция составила 0.7% от подотчетных активов под управлением (AUM).
Valley Wealth сообщила о наличии 167,467 акций на сумму $14.1 миллиона на конец четвертого квартала.
KBWB теперь составляет 0.9% от AUM фонда, что ставит его за пределами пятерки крупнейших активов фонда.
4 февраля 2026 года Valley Wealth Managers, Inc. раскрыла информацию о продаже 134,355 акций Invesco KBW Bank ETF (NASDAQ:KBWB), оценочная стоимость сделки составила $10.6 миллиона на основе среднеквартальной цены.
Что произошло
Согласно подаче в SEC от 4 февраля 2026 года, Valley Wealth Managers, Inc. продала 134,355 акций Invesco KBW Bank ETF в четвертом квартале. Оценочная стоимость транзакции составила $10.6 миллиона. Позиция KBWB фонда на конец квартала была оценена в $14.1 миллиона, что на $9.5 миллиона меньше по сравнению с предыдущим кварталом, что отражает как продажу акций, так и изменения рыночной цены.
Что еще нужно знать
После продажи доля KBWB составляет 0.9% от 13F AUM.
Пять крупнейших активов после подачи:
NASDAQ:VONG: $58.1 миллиона (3.7% от AUM)
NASDAQ:AAPL: $52.3 миллиона (3.4% от AUM)
NASDAQ:AVGO: $47.2 миллиона (3.0% от AUM)
NASDAQ:GOOGL: $40.8 миллиона (2.6% от AUM)
NASDAQ:STX: $36.5 миллиона (2.3% от AUM)
На 3 февраля 2026 года акции KBWB были оценены в $88.35, что на 26.1% больше по сравнению с прошлым годом, что превышает S&P 500 на 10.7 процентных пункта.
Дивидендная доходность KBWB составила 1.94% на 3 февраля 2026 года.
Обзор ETF
Рыночная стоимость
$6.15 миллиарда
Цена (на закрытие рынка 3 февраля 2026 года)
$88.35
Дивидендная доходность
1.94%
Общая доходность за 1 год
29.1%
Снимок ETF
Отслеживает модифицированный индекс рыночной капитализации акций публично торгуемых банков США, сосредотачиваясь на крупных национальных финансовых центрах, региональных банках и сберегательных учреждениях.
Портфель сосредотачивается на акциях банковских компаний США, при этом не менее 90% активов выделено на ценные бумаги в индексе KBW Nasdaq Bank.
Структурирован как недиверсифицированный ETF, предлагая доступ к банковскому сектору США с прозрачным, основанным на правилах подходом.
Invesco KBW Bank ETF предоставляет целенаправленный доступ к банковской отрасли США, отслеживая индекс крупных национальных и региональных банков. Стратегия фонда акцентирует внимание на ликвидности и концентрации в секторе, что привлекает инвесторов, стремящихся участвовать в динамике ведущих финансовых учреждений США. С значительной базой активов и дисциплинированной индексной методологией ETF предоставляет экономически эффективный инструмент для распределения средств в банковском секторе.
Что означает эта транзакция для инвесторов
Valley Wealth Managers управляет диверсифицированным портфелем ETF и акций для своих клиентов. Институциональные инвесторы вносили множество изменений в конце 2025 года на фоне изменения процентных ставок и изменяющихся рыночных условий.
Хотя Valley Wealth увеличивала свои доли в крупных акциях Apple и Vanguard Russell 1000 Growth ETF, она продала большую часть своей позиции в KBWB, ведущем ETF для банков.
Акции банков только что завершили относительно сильный год, при этом KBWB превзошел S&P 500. Но разумные деньги могут снижать свои прогнозы по росту для ведущих банков после решения Федеральной резервной системы о снижении ставок в конце года.
Аналитики ожидают как минимум одно снижение ставок в 2026 году. Перспектива более низких процентных ставок является затруднением для банков, так как это создает давление на их чистую процентную маржу — разницу между доходами от кредитования и затратами на выплату процентов по депозитам.
Стоит ли сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF?
Прежде чем покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF не была в их числе. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего совета, у вас было бы $415,256!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего совета, у вас было бы $1,133,904!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 889% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 18 февраля 2026 года.
Джон Баллард не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях. Motley Fool имеет позиции в Alphabet и Apple и рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод