В золоте "падающая звезда"
Вот и закончился месяц и неделя. Первая половина недели выдалась очень скучной, инвесторы и спекулянты на понимали, что им делать. Постоянные словесные вбросы сделали рынок непредсказуемым. Но ближе к концу недели вроде как оформилась какая-то повышательная тенденция, но я не уверен пока, что это начало какого-то однозначного движения вверх.
Пока оно напоминает отскок, что дальше будет покажет время. Более того, судя по всему, тарифы уже введены, и торговая война из затихшего состояния пришла в активное. Ждем чем ответит Китай.
Куда пойдет рынок, где и в чем он найдет свой драйвер, пока сказать сложно. Ситуация с торговой войной и негативные макроэкономические данные с одной стороны против активного печатания денег с другой - вот реалии нынешнего состояния рынков. Но нападки Трампа на ФРС все сильнее и сильнее, поэтому я все-таки не исключаю перебития исторического хая, особенно ближе к заседанию ФРС (при условии, что торговая война снова перейдет в спящую стадию). Такое впечатление, что торговая война никогда не уляжется.
Но обо всем по порядку. Фьючерс на S&P на недельных графиках нарисовал очень сильную формацию (чем то напоминающее "бычье поглощение"), но я пока не верю ей, потому что на дневных графиках ничего пока в глобальном плане не поменялось. Как торговали в коридоре 2832-2932, так и остались в нем. Сегодня в штатах выходной, поэтому вряд ли там что-то поменяется, хотя твиттер еще не закрыли, и поэтому вербальные интервенции от "повелителя Твиттера" очень возможны. Но на графике это отразится только завтра. По факту, при проходе выше 2932 нас ждет еще одно сопротивление 2968-2971, после которого путь на исторический хай будет открыт (тем более там лежит мишень от пробитого флага). Но если рынок все-таки не возьмет сопротивление 2932, то поход к 2832 возможно будет сопровождаться очередной дивергенцией, но возможно она и будет сломана, так что надо ждать. При пробое вниз нас ждет поход на 100 пунктов вниз по мишени от флага вниз, как раз в район следующей поддержки 2923.
В золоте на недельных графиках все-таки нарисовалась "падающая звезда", что говорит о как минимум временном ослаблении золота. Следующая неделя будет знаковой, либо сформируется модель "вечерняя звезда", либо нет. На дневных графиках чуть "накернили" поддежку $1532, но основная поддержка находится на $1500-, и вот если этот уровень пройдет, то лонг в золоте надо точно закрывать, а уж торговать от шорта или нет решать надо самому. До глобальной поддержки $1340-$1360 далеко. Но не надо забывать про уровень $1440+- , он сразу не сдастся.
В нефти на дневных графиках обозначился отскок на верх, но с учетом вышедших очень плохих данных по запасам этот рост не выглядит убедительным. Особенно пятничная просадка, видать закрытие контрактов не позволяло нефти валится. Но теперь новый контракт, и нефть марки Brent может последовать вниз. У нее будет масса поддержек (тренд на уровне +-$58,4, гризонтальные уровни $57,81 и $56,23 , а вот там нужно будет смотреть. Сопротивления же $60,91, $61,6+-(тренд) и глобальное сопротивление $62,59, при пробитии которого я лично буду нефть покупать.
Рубль на неделе опять слабел, но он находится под сопротивлением (по графику доллар-рубль) 66,89, впереди незакрытый гэп 67,3-67,74, куда рубль может еще ослабнуть, но дальше драйверов для продолжения ослабления пока нет. На дневных графиках явно видна дивергенция, и поэтому я не думаю, что движение будет продолжено.
Индекс МосБиржи ожидаемо подошел к своему незакрытому гэпу 2739-2755. Пока что первую часть он выполнил. Если он пройдет выше 2755+ и закрепится выше, то поход на исторический хай очень возможен. Но при отсутствии сегодня торгов в США я не думаю, что пробой произойдет сегодня. По крайней мере, он не будет значимым. Ближайшая поддержка 2696.
Теперь к нашим акциям.
В "Сбербанке" на недельных графиках нарисовалась модель "три дня изнутри вверх", что говорит о прекращении падения. Но на дневных графиках он до сих пор находится ниже незакрытого гэпа 226-229,5(230,35), и пока не закроет его полностью и не закрепится выше говорить о покупке преждевременно. Но и в продажу я не рекомендую торговать. Возможно, на коротке можно пробовать продавать на уровнях 226,3, 228,8 и 229,3 (по часам), но с кратчайшими стопами.
В "Газпроме" появился спрос, связанный с опционом колл по цене 232,5 на сумму около 3 млрд рублей с экспирацией 18,09, поэтому я не рекомендую шортить вблизи этих цен, при падении возможно надо подбирать. Я не верю, что к 18,09 будет сильное падение. По крайней мере в этой бумаге. Сильные мира сего не допустят потерять такие деньги. В лонг же смело можно вставать при проходе и закреплении выше 238+.
Я ничего не писал про ГМКН, потому что последние входу в нее были ошибочными, и я стал уже побаиваться этой бумаги. Но на фоне растущего на 8% никеля я собрал все силы и половинным объемом вошел в торговлю при пробое 15700. Закрылся при просадке по 16050. Неплохой результат. В районе 15460-15520 будет поддержка, там я буду снова вставать в лонг. По индикаторам все может продолжится, а запас от сделки поможет мне вставать уже полным рабочим объемом.
В "Лукойле"я взял лонг при подходе к 5330 и не закрыл его в конце дня. Стоп 5315-. Успокаивает то, что и на дневном, и на недельном графиках прошел пробой и закрепление выше нисходящего тренда. С индикаторами никаких противоречий нет, но я все равно закроюсь при подходе к 5460. Переворачиваться или нет я пока не знаю, буду решать по ситуации. Возможно, из-за выкупа акций туда и порастут, а что дальше... Это большой вопрос. Если пройдут выше, то на возвратном ходу точно надо покупать снова. Если нет, то перспектив в бумаге я не вижу при существующей ситуации.
Как защитную инвестицию предлагаю Сургут-преф. Он показал при крепнувшем рубле не самые хорошие показатели, но всем известно, что кубышка у него валютная, и при дальнейшем ослаблении рубля (да и хотя бы на нынешнем уровне), активы Сургут-преф. будут представлять очень привлекательную вещь. Осталось только пробить и закрепиться выше 32,345 на daily, и ход у него будет очень хороший. Если бы у меня были в управлении долгие деньги, я бы туда вложился.
