В январе выручка "Газпрома" от продаж газа в дальнее зарубежье могла вырасти на 40-50% г/г

В 1 кв. 2021 г. средняя цена реализации газа „Газпромом“ в дальнем зарубежье составляла $194/тыс. куб. м. По данным ФТС, средняя экспортная цена газа уже в октябре 2021 г. достигла $443,5/тыс. куб. м, в ноябре - $503,5/тыс. куб м. С учетом сохранения высоких цен на газ зимой 2021–22 гг., мы полагаем, что в январе 2022 г. выручка компании от продаж газа в дальнее зарубежье могла вырасти на 40–50% г/г. Кроме того, в конце января „Газпром“ сообщал о росте поставок в ЕС через Украину. Если эта тенденция продолжится, в феврале падение поставок в ЕС может быть меньшим, чем в январе.

У нас есть актуальная идея на покупку акций "Газпрома" с целью 404,1 руб.

Динамика акций. C начала года акции "Газпрома" выросли на 0,72%, а индекс Мосбиржи снизился на 5,73%. За 12 месяцев бумаги компании подорожали на 39,49%, а за последние 5 лет - на 290,51%.

Рекомендации. По акциям "Газпрома" 15 рекомендаций "покупать", 0 - "продавать", 2 - "держать", свидетельствуют данные в терминале Bloomberg. 12-месячный консенсус-таргет составляет 468,51 руб., что на 41,1% выше текущей цены (332,02 руб.).

Дивиденды. В настоящий момент дивидендная доходность акций "Газпрома" из расчета всех выплаченных за последние 12 месяцев дивидендов составляет 3,78% (12-месячная дивидендная доходность). Прогнозная дивидендная доходность на 2022 г. составляет 16,53%.