В течение июня текущего года акции ГМК «Норильский Никель» в ходе роста «пробили» линию долгосрочного понижающего тренда

Titanic ГМК «Норильский Никель» В течение июня текущего года акции ГМК «Норильский Никель» в ходе роста «пробили» линию долгосрочного понижающего тренда ( красная линия 1 на рис .1 ). Момент пробоя отмечен на рис.1 зеленой стрелкой. Это сильный сигнал к долгосрочной перемене тренда на растущий. В случае, если удастся «пробить» наверх сопротивление в зоне 1840-1880руб, дальнейший рост весьма вероятен, по крайней мере, до 2050 руб. (целевой уровень Фибоначчи 161.8%). Дальнейшее движение вверх в течение июня- начала июля происходило в рамках довольно узкого повышательного канала, обозначенного на рис.1 и рис.2 синими линиями 2 и 3. Кроме того, на рис.2 показан трендовый индикатор Directional System (14). Из графиков видно, что рынок в последние несколько торговых дней коснулся верхней границы этого повышательного канала и развернулся вниз. Трендовый индикатор Directional System явно указывает на то, что существующий краткосрочный растущий тренд, начавшийся в середине мая, находится, скорее всего, в завершающей фазе. Аналогичный сигнал Directional System давал в конце февраля – начале марта текущего года (эта ситуация отмечена на рис.2 эллипсами как на графике цены, так и на графике индикатора). К тому же рынок в данный момент находится примерно на тех же самых уровнях, что и в конце февраля (1840-1850руб.). Для более детального изучения поведения рынка рассмотрим часовой график ГМК «Норильский Никель» (рис.3). На рис3. существующий краткосрочный повышательный канал показан более подробно. Синие линии 2 и 3 на рис.3 соответствуют линиям 2и3 на рис.1. и 2. Кроме этого, оказалось, что внутри этого канала в последнее время у рынка существует еще один, еще более краткосрочный растущий тренд – он показан на рис.3 как линия 4 зеленого цвета. Этот тренд пока что не пробит в ходе начавшегося снижения рынка. Далее, очень важным является то, что достигнутый максимум в ходе последнего роста рынка, а именно 1870 руб., совпадает как с верхней линией канала, так и близок к скоплению уровней сопротивления, рассчитанных как уровни так называемого «отмеренного» движения по Фибоначчи. Например, целевой уровень Фибоначчи 423.6% после пробоя сопротивления 1680 руб. в середине июня текущего года составляет примерно 1880 руб. Целевой уровень Фибоначчи 261.8 % после пробоя в начале июля текущего года сопротивления 1755 руб. составляет примерно 1873руб. Целевой уровень Фибоначчи 161.8% после пробоя на торгах сопротивления 1830руб. составляет примерно 1876 руб. Таким образом, в диапазоне 1873-1880 руб. у рынка имеется серьезное сопротивление росту, причем рынок уже практически достигал этих уровней. Скопление этих уровней отмечено на графике 3 эллипсом красного цвета. Далее, на рис .4 показан часовой график ГМК «Норильский Никель» совместно с тремя осцилляторами: RSI c периодом 14 часов, Stochastic Oscillator с периодом 14 часов и Chande Momentum Oscillator с периодом 20 дней. Из графика видно, что по крайней мере два последних «подхода» рынка к верхней границе растущего канала не подтверждены ни одним из рассмотренных осцилляторов - то есть на лицо множественная «медвежья дивергенция» рынка – пики цен рынка не подтверждены пиками осцилляторов. Вместе с положением дневной Directional System (см. рис.2) это указывает на высокую вероятность дальнейшего снижения рынка в краткосрочной перспективе. Таким образом , на основании исследованных графиков можно сделать следующие выводы: - долгосрочный тренд в акциях Норильского Никеля – растущий; - краткосрочный растущий тренд, наблюдаемый на рынке с середины мая, скорее всего закончен, и более вероятно дальнейшее коррективное снижение. Торговые рекомендации игрокам и инвесторам, работающим с акциями Норильского Никеля: - Для долгосрочных инвесторов (срок инвестиций более года) – сохранять длинные позиции. - Среднесрочным игрокам и краткосрочным спекулянтам рекомендуется сократить длинные позиции, по крайней мере маржинальные. В случае пробоя вниз линии 4 краткосрочного растущего тренда (на данный момент ее значение примерно 1825 руб.) для краткосрочных спекулянтов оптимально открытие короткой позиции со стоп-приказом на уровне 1845 руб. и приказом “take-profit” (фиксация прибыли ) на уровне 1780-1785 руб. (текущее значение нижней границы растущего краткосрочного канала - линии 3). Длинные позиции целесообразны либо при устойчивом отскоке рынка вверх от 1780-1785 руб. (стоп-приказ в этом случае скорее всего будет узким и совпадать с минимумом рынка в тот момент), либо при явном «пробое» вверх зоны сильного сопротивления 1873-1880 руб. К сожалению, стоп-приказ по длинной позиции, сформированной на этих ценах, скорее всего будет широким. Удачной торговли!