В "Норникеле" появилась локальная идея
Всех приветствую! По традиции с новостей!
После того, как правительство снизило еще порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 60% до 40%, последовала пока еле заметная реакция на валютном рынке, девальвация рубля способна поддержать экономику РФ, но без нее у ЦБ практически не останется шансов для хотя бы сохранения ставки на текущих уровнях... И увы, "бумажный" рынок может быть под давлением! Пока гадать насколько устойчивая эта тенденция невозможно, надо смотреть…
Банк России приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка. В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра». Ну что сказать - и снова угадайка! Как анализировать, как торговать вообще не понятно!
При этом Комитет Госдумы одобрил законопроект об экспериментальных расчетах в крипте, законопроект позволяет ЦБ с 1 сентября запустить эксперимент по созданию площадки для использования криптовалют в международных расчетах. Похоже и в Госдуме решили, что крипта - тоже валюта... Медленно, но верно и в РФ к этому придут, рано или поздно!
Индекс ОФЗ (RGBI) = мин с марта 2022г. Инвест-дома ожидают повышения ставки ЦБ РФ на 1-2% на следующем заседании. Что решат в нашем ЦБ загадка, поэтому гадать просто нельзя, все может быть!
«Бумажный» рынок.
Во фьючерсе на Индекс ММВБ на днях “с натягом» можно увидеть нечто, на подобии пяти волн вниз с дивергенцией на лоу, правда нет четкой поддержки. Продолжают проторговывать новый канал с пока неоднозначной поддержкой и с конкретным сопротивлением 3233-, причем на верхней (четкой) границе находятся и 55ЕМА, и ОИ, которое продолжает «смотреть» вниз и «запаздывающая» ниже текущих цен, есть еще один возможный уровень сопротивления на 3193+-, а вот четких поддержек я пока не вижу. Но с учетом дивергенции шорты можно и прикрывать!
Драйверов для роста так и не пришло, более того, не работает пока снижение требований к экспортерам по продаже валютной выручки, а значит процесс девальвации рубля остается под вопросом, и повышение ставки становится еще более возможным.
Каждый решает и торгует сам, но я лично предпочтение отдаю медведям. Поэтому в случае отскока вверх продолжаю рекомендовать прикрывать лонги, и искать точки входа в шорт!
В Сбере на днях кроме перепроданности по RSI ничего не говорит "за возможный" отскок вверх, шорты можно прикрывать, но для лонга явно пока бумага не созрела! Основная (глобальная) идея остается в силе - пинг-понг от шорта в зоне 306-310,7 (+55ЕМА и ОИ).
В Сбере на часах цена ниже расчетной дивидендной цены 287,7 и RSI в зоне перепроданности = отскок возможен. Сверху вижу набор полок-сопротивлений 389,36-, 292,01-, 294- и 296,89-, цена на часах под 55ЕМА и ОИ, поэтому несмотря на возможный отскок для меня остается приоритет от продажи и буду как минимум смотреть в ходе торгов - продавать или нет! Если считать что в Сбере на часах сформировался канал 284,49-286,89, то все уровни Фибоначчи примерно совпадают с уже озвученными зонами = 289,36, 290,66, 292,01 и 294…
В Лукойле я не вижу однозначной поддержки для стопа от лонга (пока), сопротивления два = зоны сопротивления - 7109-7112 (на часах 7073-7119 со стопом 7140+) и конечно основное сопротивление 7326-7375 (+55ЕМА и ОИ и «запаздывающая ниже текущих цен (на часах 7320-7396 со стопом 7420+). Это глобально!
Несмотря на то, что в Лукойле на часах мишень от пробоя канала 6856-6988 =6724± пока не выполнена (но на ней бы я все-таки спекулятивные шорты прикрывал), наблюдаю сужение ОИ до линии, что ослабляет уровень сопротивления...Исключать полностью пробой вверх нельзя, а значит неоднозначность! Поэтому пока беру паузу в нем…
По Газпрому пока ничего не меняется, а вот в ГМКН появилась локальная идея. Целый день строил стратегию торговли в ГМКН и пришел к окончательному решению. Резюме в ГМКН — только от продажи (цена под 55ЕМА и ОИ), - первая зона 124,1-124,4 с общим стопом 124,8+, в случае отроста = зона 125,78-126,5 (+55ЕМА и ОИ), стоп 126,9, тэйк над 124,4+. Но это из разряда локальных идей на часах, но и на них можно зарабатывать, главное уметь ждать!
Что до моей торговли — день очень забавный! Упали, потом стояли почти весь день, и снова продолжили падать…
Рискнул, продал ГМКН частями по средней 124,25, закрыл шорт по средней 122,83. +1,15% по цене. Абсолютная прибыль +0,46%. День прожит не зря!
Все ухищрения правительства по поводу девальвации рубля остаются пока только «ухищрениями». Реального спроса по валюте пока нет. А без нее у ЦБ практически не останется шансов для хотя бы сохранения ставки на текущих уровнях... И увы, "бумажный" рынок может быть под давлением! Но еще раз повторю — по одному дню судить окончательно нельзя. Но если все-таки попытка обернется успехом — то у меня на этот случай есть квартальный колл-опцион на CNY- 9,24… Так что либо на «фонде» от шорта, либо на валюте от лонга! Вот такая хитрая диверсификация средств!
Тот факт, что я абсолютно правильно определил возможные стратегии заранее — не влияет на торговлю. До пробоя ничего нельзя было делать, а после — уже можно, но до уровней цены не отрасли, а гоняться за сделками я не привык!
Но как бы там ни было появились локальные уровни для стопа от шорта в Сбере, разработал целую стратегию торговли в ГМКН, главное есть четкие стопы и можно рисковать. По поводу «других» бумаг — то тоже регулярно их изучаю, и при отсутствии противоречий буду и ими торговать! Но из разряда локальных идей со стопами!
Драйверов для роста нет, приоритет от шорта, главное самому верить в происходящее! Ситуация кардинально не поменялась от описанного в дневном обзоре, надо искать локальные идеи, но соблюдать как стопы, так и мишени от пробоя уровней и помнить, «всех денег не заработать»!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ.