В индексе МосБиржи противоречие между недельным и дневным графиком

Всех приветствую! По традиции начну с новостей.

В США и ЕС усиливается дискуссия на тему конфискации российских ЗВР на сумму около 300 млрд $. На данный момент эти средства заморожены, но принадлежат они по-прежнему РФ, хотя она и не может ими пользоваться.

Пока чиновники на западе боятся создавать такой прецедент, но кто знает, какое в итоге будет принято решение по данному вопросу. Если же конфискация все-таки состоится, как минимум другие страны крепко призадумаются о своих собственных резервах, размещенных на Западе.

Чистая прибыль банков РФ в ноябре составила 268 млрд руб., с начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей — ЦБ. Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 млрд рублей). С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей.
Кредитование в ноябре росло высокими темпами, есть признаки охлаждения в потребкредитовании.

Ипотечный портфель увеличился на 2,8% в ноябре, что лишь немногим меньше октябрьского прироста в 2,9%, хотя общий объем выдачи кредитов снизился более заметно, на 6%.

И вроде как неплохие цифры, но какой ценой. Объем платных услуг в Москве за январь-октябрь вырос на 9,8% г/г в сопоставимых ценах, сообщил заммэра по экономике Владимир Ефимов. Рост ускоряется: за 6м 2023 было +8,5%. Наибольший прирост за 1 месяцев показали: Транспорт: +34,7%, Медицинские услуги: +10%, Телекоммуникационные услуги: +9,9%, Коммунальные услуги: +8,1%  и Образовательные услуги: +7,3%.

С 2020 г. жилье в новостройках выросло в цене на 80%, на вторичное жилье – на 51% — ЦБ программа льготной ипотеки «была удачной», поскольку «помогла поддержать спрос в момент, когда это было необходимо» — директор департамента банковского регулирования и аналитик Банка России Александр Данилов. И где "хваленая" инфляция даже в 8%?

Правительство РФ не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес. Правительство не рассматривает вопрос об изменении шкалы НДФЛ – Матвиенко. Конечно, перед выборами, а после огромный вопрос!

Сформированный бюджет РФ на 2024–2026 гг. устойчивый, предусматривает дефицит 1% от ВВП.

Размер ФНБ составляет 11,8 трлн рублей, свободные ресурсы — 4,7 трлн рублей. Минфин планирует привлечь средства граждан в размере 40 трлн руб для инвестиций в экономику. Вопрос — а как? Население нищает на глазах…

Министр нефти Анголы объявил о выходе страны из ОПЕК. Ангола выйдет из ОПЕК, решение принято на заседании совета министров. И  вот разногласия в ОПЕК дают свои плоды... Каждый переживает за свой бюджет, а т.к. стран в нем много, а интересы у многих разные = ОПЕК может просто разрушится... А это значит еще больше хаоса на нефтяном рынке...Возможно все, что угодно…

Чисто по графику нефть марки Brent наконец-то начинает корректироваться после роста в рамках волны Вульфа с мишенью в районе $82±  (+55ЕМА) + возможная верхняя граница канала. 

Повторю еще раз — нефть — политический инструмент, и торговать ею крайне опасно. Слишком много неизвестных элементов в уравнении, которые могут кардинально изменить ситуацию...Только зритель.

Вчера наблюдалась в моменте вполне логичная картина - нефть припадала - рубль тоже, и вроде как для бюджета все пока ОК... Если бы не угроза валютных санкций… Добавляются еще и риски не только получить убыток по вариационке, но и быть заблокированным вообще... Еще минус один инструмент…

Особенно меня беспокоит валюта. До сих пор одни «предупреждения и страшилки» со стороны государства. В такой ситуации утверждение «Главное не заработать, главное не потерять слишком много» носит не только характер осторожности, а непосредственно представляет реальную угрозу. Решил для себя давно, т. к. валюта на бирже куплена за рубли, трогать ее пока не буду. Пусть рассчитывают по «своему» курсу, я готов к риску. Но я не держу все деньги на бирже, свободные от торгов рубли уже давно конвертированы в наличную валюту, которая хранится в банковских ячейках, так что с этим я разобрался уже давно…

По валютному рынку пока все покрыто мраком, даже говорить о нем не хочу. Единственное что рекомендую,  с точки зрения диверсификации средств покупать валюту можно (наличка). Как-то стремно торговать валютой в данный момент... Если бы не возможные санкции, то в принципе позитив для рынка, вот только кто косит? Или инсайд от государства? В этом случае скажу просто "браво" главному манипулятору на валютном рынке.

«Бумажный» рынок.

Сегодня пятница, конец недели, и Индекс ММВБ на недельном графике рисует в принципе торговлю на нижней границе канала, при этом и 55ЕМА, и Tenkan и Kijun показывают возможность для продолжения роста... Но это всего лишь индикатор, важнее цена, и нахождение у нижней границы канала не гарантирует его пробоя вниз!

Индекс ММВБ на днях наконец-то корректируется. Программа-минимум (почти закрыли гэп) можно считать выполненной.  Но не все так просто.

Цена между Tenkan и Kijun (которые являются тоже своеобразными уровнями), но в тоже время Tenkan ниже Kijun, что с точки зрения торговля по облакам Ишимоку пока подтверждает технический фактор отскока... Выше находятся почти все основные сопротивления, это и 55ЕМА + облако Ишимоку в районе 3137-, RSI возвращается сверху к пробою локального тренда (сообразно этой коррекции), но более глобальный дивергентный тренд остается. Явное противоречие между недельным и дневным графиком. Поэтому пока можно констатировать, что снова вошли в пилу между (возможным) уровнем поддержки 3042+(+Tenkan), на более четкий уровень сопротивления 3095- (+Kijun).

При этом рынок становится более однородным (на падении), но индекс остается пока не очень информативным.

Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому. В том числе и над стратегическими. Спекулятивно  - т.к рынок неоднородный, поэтому торговать нужно локальные идеи с четкими стопами…

Сбер на днях под зоной сопротивления 270-271 (+55EMА).  Повторюсь — за шорт — цена под 55ЕМА и под уровнем 270,96, также есть уровень 279,7-, находимся на нижней границе облаке Ишимоку, и Tenkan ниже Kijun, закрылись на Tenkan (кстати, Tenkan и Kijun тоже являются некими уровнями). Судя по всему, надо снова «делить» диапазон на зоны. Текущая — 256-270,96, в случае пробоя вверх следующая зона 270,96-279,7-, в случае пробоя вниз я не вижу четкой поддержки, но возможно есть зона 249,4-256, где снова можно набирать позицию в стратегический лонг (с которой по большому счету рост ускорился).

Сбер на часах - выродилась картина, плотно торгуемся в облаке Ишимоку, волны в моменте потеряны, а значит может быть что угодно, остались зоны спекулятивной продажи 270-271,4 со стопом 272,2+, тэйк над 268+  и зона покупки 260,45-262,22 с общим стопом 259,7 с тэйком под 265,27-. Так что я буду торговать только от крайних уровней.…

Т.к. рынок остается крайне непонятным, я решил спекулятивно торговать Сбером исключительно в крайних (экстремальных) зонах, чтобы стоп был минимальным. Но эти зоны находятся пока на значительном удалении от текущих цен. И т. к. гоняться за сделками не привык, остается их ждать…

Квартальная экспирация закончена, теперь на квартал мы избавлены от ситуации с манипулированием рынка хотя бы на фоне этой темы, но не избавлены от манипуляций новых! Драйверов для роста так и не вижу…. Правда есть еще шансы на так называемое предновогоднее ралли, но надеяться на это я бы не стал…

На «бумажном» рынке  (конкретно в Сбере) появляются несколько вариантов развития событий, что косвенно доказывает, что пила вернулась. Когда появляется многозначность трактовок поведения рынка крайне сложно выбрать правильное решение, поэтому я принял решение торговать  в экстремальных  зонах и в противоход импульсу... И возможно и сегодня буду без сделок. Надо четко понимать, что «торговать просто так» - это лудоманство, а я свое уже "отлудоманил"…

Дело в том, что мне очень интересно заниматься тем, что я понимаю. При этом я могу себе позволить взять паузу в торговле, когда не понимаю ситуацию. В этом и заключается одна из преимуществ спекулянта перед инвестором. Главное — внутренняя уверенность в своей правоте, если ее не чувствуешь — значит не надо торговать.

Уверенность заключается в графике… Анализирую четкие стопы, более-менее четкие тэйки, анализ соотношения прибыль/риск, и если все меня устраивает, то я и вхожу в сделку…. Главное четкое следование своих же правил, ну и быть готовым к локальным убыткам!

Получается так, что сегодня предпоследняя торговая пятница в этом году, но фактически я не думаю, что следующая пятница будет рабочей, в понедельник в США празднуют Рождество, так что возможно скоро исчезнет волатильность на рынке и мы закроемся примерно здесь.. Этого исключать нельзя!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.

Также присоединяйтесь в закрытый канал, чтобы получать от меня наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее).

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!