В индексе МосБиржи преимущество "быков" над "медведями" гипотетически пока сохраняется

Вчера был наконец-то интереснейший день, как на новости, так и реакцией рынка, обо всем по порядку.

Внешние новости. Глава ЕК заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет санкций против РФ: он будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в принятых мерах.

Настоящие проблемы только начинаются. РФ попыталась начать энергетическую войну с Европой, она явно не удалась (Европа спокойно справляется и без нашего газа). Ответный ход за ними, и какими они будут остается только гадать, но судя по динамике вводимых санкций, крайний пакет может быть очень серьезным!

Выступил Путин. Основные тезисы:

1) снижение ВВП РФ в 2022 году ожидается в размере 2,5% 
1) ВВП РФ в третьем и четвертом кварталах рос с исключением сезонности 
2) Газодобытчики РФ несмотря на падение добычи в 2022г благодаря росту мировых цен показывают хорошую прибыль 
3) инфляция в РФ во втором квартале 2023 года может опуститься ниже таргета в 4%.

Сомнения по поводу 2 и 3 пунктов. По второму — по каким ценам. И по третьему —  с учетом роста валюты в последнее время. Кто-то может вспомнить про уменьшение цен при росте того же доллара. Я нет! И еще есть отложенный эффект, пока старые контракты по "старому" курсу 60+ за доллар. Эффект инфляции имеет временной лаг, так что инфляция (реальная) к концу месяца будет заметно больше! ИМХО, понятное дело!

Также вышел ежемесячный отчет ОПЕК по рынкам нефти:

- добыча нефти ОПЕК выросла на 91 000 баррелей в сутки в декабре до 28,97 млн баррелей в сутки;

- спрос на нефть со стороны Китая вырастет на 510 000 баррелей в сутки в 2023 году после снижения в 2022 г.;

- в 2023 году ожидается рост мирового спроса на нефть на 2,22 млн баррелей в сутки (без изменений по сравнению с предыдущим прогнозом).

ОПЕК, экономический комментарий: глобальный импульс в четвертом квартале 2022 года кажется более сильным, чем ожидалось ранее, что потенциально обеспечивает прочную основу на 2023 г

ОПЕК сохраняет прогноз роста мировой экономики в 2023г на уровне 2,5%.

ОПЕК сохранила прогноз по росту поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 2023 г. на уровне 1,5 млн б/с

Россия в 2022 году увеличила добычу нефти на 0,2 млн баррелей в сутки (б/с) - до 11 млн б/с

Но еще раз повторю, после введения потолка цен на нефть марки Urals, для РФ не особо значит цена на марку BRENT. 

Генсек ОПЕК: 

- ОПЕК  с осторожным оптимизмом смотрит на глобальную экономику;

- ОПЕК хочет посмотреть, что произойдет с рынком нефти после новогодних праздников в Китае  (31 янв - 6 фев);

- ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в Китае в этом году на 500 тысяч баррелей в сутки;

- ОПЕК сделает все возможное для сохранения баланса на рынке #интервенции;

- свободные мощности ОПЕК увеличились.

Просто общие слова, никакой конкретики. Но у Китая после новогодних праздников и снятия ковидных ограничений, процесс покупки/продажи нефти может сильно измениться, и не факт, что в сторону РФ.

Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих, масштабные изменения состава вооруженных сил РФ будут проводиться в 2023-2026 гг . Я ничего не хочу утверждать, но с такими заявлениями недалеко и до новой волны мобилизации.

Теперь к рынку. Вышел долгожданный отчет по Сберу. Сбербанк в 2022г получил 300 млрд руб. чистой прибыли по рсбу без спод против 1,24 трлн руб. в 2021г. Сбербанк в декабре получил 125,5 млрд руб. чистой прибыли по рсбу против 89,6 млрд руб. годом ранее.

Цитата из поста накануне касательно Сбера - "И более того, можно ожидать на новости шорт-сквиза (свечки с большой верхней тенью и повышенным объемом)."Очень похоже! Но об этом ниже.

В Индексе ММВБ наблюдается наконец-то коррекционная свеча.  При этом нельзя исключать, что на днях торгуется под трендом или тупо в канале (при этом если в канале, то RSI при подходе к верхней границе окажется в зоне перекупленности)... 

Драйвера для роста уже нет!! Вопрос про возможные дивиденды – пока не рассматривается, но их исключать нельзя, но это снова "угадайка-инсайд-манипуляция!

И снова вопрос веры! Вот тут я бессилен, т.к. в случае положительного решения весь рынок может взбодрится. Но опять же, жить ожиданием прекрасного не рекомендую, надо жить реальностью. Поэтому я исхожу пока, что никаких дивидендов не будет!

На днях закрыт гэп, но цена пока выше 55EMA и облака Ишимоку, т.е. гипотетически преимущество "быков" над "медведями" на днях сохраняется. Беда в том, что пока рост был спровоцирован «Сбером», в то время как многие бумаги только подходили к своим дневным сопротивлениям. Поэтому на данном этапе индекс ММВБ становится не информативным. Поэтому по отдельности к бумагам.

Сбер. Как и ожидалось отчет неплохой. Другой вопрос, а что дальше? Ни слова про дивы! Сопоставим ли такой выкос данному отчету? И что сейчас будут делать покупатели?

Подумал по поводу возможных дивов в Сбере. Они возможны, причем большие, объясню почему. Государству нужны деньги. Что касательно «сырьевиков», то есть НДПИ, с помощью которого государство забирает себе допдоходы от компаний. С банками такое может не прокатить, т.к. поднятие ставки идет в разрез с Налоговым Кодексом. Что можно сделать - заставить банки выплатить дивиденды. Возможно, поэтому рост в банках может продолжиться.

Теперь к торговле. На днях вырвался из канала 134,55-143,5, мишень от пробоя = 152,45± выполнена. Но RSI пока не особо разрядился, поэтому покупать на среднесрок пока рано (но в районе зоны 143,5-143,8 об этом можно задумываться. Но и от продажи тоже можно торговать (до выхода новости этого делать было нельзя!!!) Буду продавать на верхней границе «нового» диапазона 153,4-154, тогда и RSI на часах подойдет к тренду на часах, стоп же будет чисто психологическим (154,5+ по закрытию часа, буду смотреть на RSI)-больше не смогу терпеть рост.

При этом на днях все-таки рост продолжается, поэтому прикрывать (закрывать) шорт надо пока обязательно.

В Сбере складывается патовая ситуация для краткосрочного скальпа от продажи. Мгновенный сильный слив вызвал приход RSI почти в зону перекупленности, и цена пришла к 55EMA и облаку Ишимоку. Без боя "быки" не сдадутся, поэтому не исключаю торговлю в канале некоторое время. Но от лонга я и тут не хочу торговать (хотя возможно и пересмотрю сегодня этот подход). Но драйверов для роста нет!  Поэтому либо надо продавать на верхней границе «нового» диапазона 153,4-154, либо после пробоя зоны 148,51-148,66 на возвратном ходе! В этом случае "медведи" имеют преимущество над "быками" на часах. Но не на днях! Поэтому тоже пока только на скальп. Стоп при пробое  зоны 148,5-148,66=149,1+ по закрытию часа!

Под постами в телеграмм-канале появился такой комментарий – «Вам самому не смешно каждый раз писать подобную глупость?  Может уже признаете, что Сбербанк с начала октября в растущем тренде и глупо торговать против этого тренда? Это не больно, признать свою ошибку».

Отвечаю на графике. До 11,01,23 Сбер находился в 5-ой волне роста, просто путем манипуляций со стороны государства с этим отчетом, произошел выпихон… Если бы не отчет, то он скорее всего бы не рос, а может даже и падал. Манипуляция! И потом одной бумагой даже на отчете весь ликвидный рынок не выдернуть!

Газпром. Что же касается того-же Газпрома, то я планирую с новыми силами его шортить. В зоне 165,8-166,25, с дневным стопом 167,4+. Но зона на днях снова расширилась, т.к. закрылись ниже зоны 164,07-164,25, и можно пытаться и там начинать продавать. Для этого я рекомендую использовать фьючерс (чтобы не платить овернайты). Также хочу напомнить про отсутствии дивергенции на лоу, а значит повтор лоу возможен.

Но конечно ни один актив не ходит без коррекции, и Газпром тоже не исключение. Для тех кто в шорте в Газпроме, цена подходит к пересечению трендов и RSI в зоне перепроданности, шорт можно прикрывать. Лонг по желанию, но четкого стопа нет. Я же буду ждать отскока и продолжать шортить, начиная от 164,07- с дневным стопом 167,4+! Скорее всего снова начну торговать «пинг-понгом» от продажи!

И почти все бумаги закрылись не по бычьи. Я постоянно твердил «прикрывайтесь», но «улица» не слышала. Такова «улица», пока все хорошо она не слушает. Надеюсь этот урок усвоят!

Валютный рынок. В SIH3 на днях остается шанс на формирование правого плеча в фигуре "Голова и Плечи", цена между уровнями шеи 68174 и локальным сопротивлением 70340. При этом мишени вниз таковы-от канала 72689-70340=67990±  (что примерно совпадает с 55EMA), а от фигуры ГиП вниз =63700± , что совпадает с поддержкой. Надо ждать разрешения ситуации.

Более того, чисто технически SIH3 можно было не только фиксировать лонг на часах, но даже продавать (цена в зоне дневного сопротивления и RSI на часах в дивергенции и близок к зоне перекупленности). Но я лично не буду! Лучше дождаться коррекции и покупать снова!

В CRH3 на днях тоже очень похоже на формирование ГиП с шеей в районе 10,12+-, мишень от пробоя=9,662+-, что совпадает примерно с 55EMA. Тоже ждать!

После начала коррекции все более-менее встает на свои места. 

К сожалению, у меня не было шорта Газпрома, что немного обидно, но с точки зрения безопасности счета – это правильное решение!

Т.к. психоз от лонга в Сбере по идее не должен был мгновенно улетучится, я решил скальпануть от лонга в Сбере, заработал +0,82%. Потом продал 1/8 по средней 152,3, закрыл по средней 151,33 (+0,64%). Буду снова продавать на верхней границе «нового» диапазона 153,4-154, тогда и RSI на часах подойдет к тренду на часах.

Что же касается того-же Газпрома, то я планирую с новыми силами его шортить. В зоне 165,8-166,25, с дневным стопом 137,4+.

Закрыл лонг во фьючерсе на доллар (по крайней средней покупки 68889) +1,28%. Я пока не уверен в пробое «немедленно» вверх, но я снова буду пробовать торговать «пинг-понгом» от покупки. В случае же неправильной трактовки графика (если ТА на валютном рынке работает), у меня есть квартальные колл-опционы в покупке.

Без позиций. Можно подводить итог. Суммарно заработано за все время эпопеи в Газпроме и во фьючерсе на доллар +3,01%. То, что упустил рост в Сбере не важно, главное заработал. 

Всех денег не заработать, а что зафиксировано-то мое!

Главное-уверенность в своих взглядах на рынок. Если они не совпадают с графиками, то ничего не надо делать, а если совпадают, то нужно следовать идеям! Ни и конечно стоит всегда помнить про стопы!!!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.