В геополитике снова возможен прокол
В CNYRUB на днях продолжается проторговка канала 10,84 (шип)-11,2 на 11,68-11,85. 55ЕМА и ОИ пока выше текущих цен, но ОИ перестает падать и, возможно, скоро будет переворачиваться вверх (а это рост). Пока канал, спекулятивно (хоть я это и не рекомендую) можно его торговать в обе стороны, но приоритет все-таки от лонга (чисто по логике рынка). Проход и закрепление выше 55ЕМА и ОИ (как раз в районе 11,68-11,85 = однозначный лонг! Терпеливо жду пробоя в лонге!
Мои действия на валютном и долговом рынке
Продолжаю держать на стратегическом счету лонг CNYRUBF, без плечей, позиция денег не просит. Докупать пока не планирую (государство еще может «удивить»), но морально готов к девальвации рубля! Процесс может быть долгим, но в итоге рассчитываю на очень хорошую прибыль.
Также продолжаю держать наличный доллар и часть средств держать на Bybit в USDT.
В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и, конечно, продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на МосБирже.
Как еще пополнять бюджет? Ах, да, еще есть дивиденды… Но и с ними может быть проблема!
ВТБ возобновляет выплату дивидендов, Набсовет рекомендовал выплатить 25,58 руб./акция по итогам 2024г - банк. ГОСА - 30 июня, отсечка - 11 июля. ВТБ с учетом "префов" направит на дивиденды 275,75 млрд руб., 50% чистой прибыли по мсфо за 2024г. Правда, не обошлось без «ложки дегтя» — дивиденды будут стоить ВТБ 1,1 п.п. достаточности капитала, банк восполнит их разными источниками, допэмиссия не исключена - финдиректор ВТБ.
До какого уровня должен вырасти ВТБ, чтобы соперничать с тем же Сбером (при текущей цене дивы в 34,84 = доходность порядка 11%)? Я так понимаю - до 200!
Дальше — Газпром. Чистая прибыль Газпрома по МСФО за 2024г составила 1,219 трлн руб. (прогноз иф 1,209 трлн руб.) выручка группы "Газпром" за 2024г составила 10,7 трлн руб. (прогноз 10,4 трлн руб.). По итогам 2024 года EBITDA выросла на 76% — до 3,1 трлн руб. Это третий по величине результат в истории Группы — более высокие цифры „Газпром“ показал только в 2021–2022 годах, когда цены на европейском газовом рынке поднимались до беспрецедентных значений.
А дальше снова вербальная интервенция — прибыль Газпрома за 2024г выше прогноза, вклад в дивиденды - 30,27 руб./ао. Вопрос - а заплатят ли они? Совет директоров компании рассмотрит этот вопрос в мае, а годовое общее собрание акционеров состоится в июне. (Газпром назначил ГОСА на 26 июня). Снова интрига.
Сбербанк будет стремиться направить на дивиденды за 2025г 50% прибыли, хотя год непростой - Финдиректор. Снова вербальное наклонение, но для нашего тонкого и эмоционального рынка и этого достаточно!
Теперь к самому сложному и не понятному для меня — «Бумажному» рынку.
Каждый воспринимает графики по-разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу! Это касается графиков всех бумаг! И, конечно, мой взгляд - только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам!
Постоянно говорю, что «творческий» процесс, меня занимает бОльшее место и интерес, чем нажимание кнопок. На неделе посетила идея, которая полностью (пока) вписывается во всю конструкцию рынка (включая и валютную часть).
Я опираюсь на Облако Ишимоку, и еще в начале февраля прошлого года написал пророческий пост на эту тему, и он сработал! Почему бы ему не сработать и в этот раз?
Хочу поделится своими сомнениями на основе графиков индекса МосБиржи, начну с большего - месячный! Боковик внутри ОИ, причем верхняя граница имеет горизонталь до 2027 года. При этом с мая нижняя граница начинает отрастать, тем самым сужая зону торговли!
Кроме этого есть треугольник, который тоже может ограничивать диапазон торгов. Если не появится позитивных драйверов для роста, падать можно не только под собственным весом, но и на маржин-колах "доверчивой" улицы, но и списывать государство точно нельзя - оно может продолжить спасать фондовый рынок манипуляциями и вербальными и не вербальными способами (дивиденды например от Сбера я допускаю - поэтому он и выглядит сильнее рынка). Ну и, конечно, возможная девальвация рубля тоже может посодействовать отросту!
И еще - если верить ОИ, то пока от хая до лоу сохраняется диапазон в 15% по индексу МосБиржи на месячном графике, а осенью только 4-5%. Так что надо использовать этот момент по максимуму, но и не забывать, конечно, про безопасность счета в данный момент!
Неделя - тоже происходит сужение ОИ и с августа месяца оно вообще сужается почти в ноль…
День - где-то в районе 17,05 ОИ имеет локальное дно и тоже начинает отрост, при этом верхняя граница снова горизонталь в районе 2982 (как примерно и на месячном графике).
Резюме - возможно нас ждет затухающий боковик! Причем если сейчас боковик еще имеет диапазон для нормальных торгов, то я не исключаю, что в будущем торги превратятся в поле для манипуляций и торговать будет крайне сложнее, даже чем сейчас!
К чему я веду - в будущем в отсутствии реального драйвера для роста мы можем снова впасть в широкий, но сужающийся боковик. И так до 2027...
Сам боюсь, что это так, но я не ношу «розовых» очков! Что делать в таком случае? Внутри дневной скальп, торговля мелкими «перебежками» с короткими стопами. Желательно без овернайтов! Ничего исключать нельзя!
Но это, конечно, глобально; локальные идеи, конечно, скромнее!
В индексе МосБиржи на днях рисуется продолжение падения! Глобально работает ОИ, которое начинает снижение после майских праздников + сверху падающий тренд. Т.к. отрост проходил в целом почти без волн, то и падение тоже может происходить также. Основной упор на часах — пока ниже сочетания 55ЕМА и ОИ и в отсутствии драйверов для отроста = возможные отскоки носят чисто технический характер, и я бы их использовал для прикрытия спекулятивных лонгов!
Возможно на пути падения и появятся уровни поддержки в различных бумагах, поэтому там бы я шорт прикрывал, и даже локально пытался торговать от лонга, но помня — основная тенденция на днях и на часах нисходящая!
Реальных драйверов для продолжения роста я снова не вижу, и надежды, связанные с геополитикой, уходят!
Вопрос веры — стратегические лонги — каждый решает сам для себя сам, спекулятивно для меня актуально либо «забор», либо спекулятивная торговля (не исключаю, что и от лонга тоже), но уменьшенным объемом и с четкими стопами!
По основным бумагам
В Сбере на днях все развивается согласно моим прогнозам, ну не может он расти при снижающимся ОИ. Вот что значит ОИ! Прошли даже 55ЕМА (304,1±) и пересечение границ ОИ (302,6± ). Я бы шорты все равно прикрывал! Я рекомендую не только прикрывать лонги, но и шорты тоже! Я за безопасность счета!
Вопрос для меня в Сбере пока один = уровень 296,5? Примерно там же ОИ заканчивает свое падение. Возможно это крайний уровень поддержки для быков, а потом и в нем может распродажа продолжится! Не вижу уровней внутри ОИ, возможно появятся со временем, но пока глобально "забор" по бумаге! К спекулятивной стратегии это не имеет отношения, но лонга точно нет!
Индекс МосБиржи не работает на торгах "выходного дня", приходится анализировать по двум основным бумагам = Сбер и Газпром. Но это все предварительно - нужно ждать торговли в боевых условиях!
Сбер на днях в зоне "непонятки" 296,5-299,2, ОИ начинает скоро отрастать = шорты я бы прикрывал...
Внимание = проход и закрепление ниже -0,5% от 296,5=295- по закрытию дня на коррекции можно продавать под 296,5-!
Газпром — снова стал основным интриганом недели! Все ждали отчета, он вышел неплохим.
Писал относительно него на неделе. Государству нужны доходы. Дефицит бюджета растет вместе со снижающимися нефтяными ценами и укрепляющимся рублем. Конечно если нужно государству — то все может быть, в том числе и «рисованные цифры», тут вопрос веры! Но на мой взгляд о дивидендах необходимо забыть (если бы компания не была государственной — то она скорее всего на грани банкротства).
Что изменилось в ней? Ничего! CАPEX продолжает быть несоразмерным прибыли компании, одна надежда на поглощение американской стороной! Но и тут могут быть проблемы — геополитика то стоит «на тормозах»… Исключать манипуляций (особенно сейчас) нельзя, поэтому стоит снова ждать конкретики, в том числе и относительно дивидендов! И снова это плюс в пользу коротких по времени скальпов!
Чисто по ТА (если он работает на эмоциях).
В Газпроме на днях была полка-поддержка на 145 (+55ЕМА), но ее эмоционально пробили вниз, возможно сделав сопротивлением. А вот на полке в районе 135,9-136,79 (кстати и ОИ где-то в этих ценах имеет локальный низ) я бы точно шорт прикрывал и возможно даже покупал на отскок (рост с этой точки был вообще без коррекций), но тэйк под 145- однозначный! По поводу лонга пока говорить рано, надо ждать "боевых" торгов…
Газпром на днях = есть зона локальной поддержки на 135,9-136,8, шорты можно прикрывать. По поводу лонга по ситуации. И скорее всего надо искать точки входа в шорт в районе 55ЕМА (145+-). Правда торговля будет почти внутри ОИ…
Главное стоп! Ну и, конечно, надо следить за нахождением на часах относительно соотношения 55ЕМА и ОИ!
До прохода их выше отскоки в бумагах будут носить чисто технический характер!
P/S = если конечно не прилетит позитив, но на него пока рассчитывать не стоит!
Но что общее у всех бумаг — на часах они плотно ниже сочетания 55ЕМА и падающего ОИ = основная тенденция и не часах, и на днях нисходящая, и до прохода и закрепления выше него говорить о полноценном лонге я считаю преждевременным! Вообще не только по технике, но и фундаментально, ничего не мешает повторить апрельские лои, новостной фон в геополитике никак не улучшился…
Итоги недели
Суммарно за неделю прибыль = +0,97%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +18,15% , причем БЕЗ ПЛЕЧЕЙ! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
Мысли
И снова в геополитике возможен прокол — появляется вероятность, что Трамп снова может встать на сторону Украины. А ведь основные надежды были связаны именно с его как минимум нейтральной позицией!
Всегда не устаю повторять, лучше быть скептиком с элементами пессимизма, чем оптимистом в «розовых» очках! Мне проще перестроится с негатива на позитив, чем наоборот! Снова сработало!
Хоть я и спекулянт, но смотрю всегда более глобально! Кого винить снова? Рынок ни при чем, и инфо-блогеров и инфо-цыган, активно загоняющих в лонги по хаям, винить тоже нельзя! Всю вину вы должны брать на себя!
Что имеем пока в итоге? СВО продолжает «съедать» деньги, бюджет страдает. Государству просто необходимо его как-то латать! Уже изменили параметры бюджета, но этого явно недостаточно! Что остается делать нашему государству?
По поводу валюты пишу давно — рубль необходимо девальвировать! А что с «бумажным» рынком?
Я исповедую то, что ТА учитывает все. И это вяжется с текущей ситуацией. И снова в помощь ОИ. На разных таймфреймах (от дня да месяца) все говорит за глобальный боковик, который может продлится до 2027 года. Но он сужающийся, поэтому пока есть время — надо использовать этот факт. Но и не забывать конечно про безопасность счета в данный момент.
Что до торговли. Вымораживают праздники. Не то, чтобы я был против них, но профессия трейдера не должна страдать от праздников. Весь мир торгует, а 1 мая — День Труда — мы вынуждены были отдыхать, а 2-го снова работать. Еще и торги «выходного дня». И эта неделя тоже будет «рваной». Но что делать, такова жизнь трейдера.
Но снова вернусь к торговле. И снова новости прилетели на "вечерке"... А еще и торги "выходного дня"... Вот что значит "ловить дно" и оставлять овернайты. Зачем? Намного проще торговать внутри дня. Я продолжаю проповедовать стратегию «коротких» по времени сделок. Нашел локальную идею, заранее ее просчитал «со всех сторон», если все устраивает, то можно торговать, получил результат (причем любой) — закрылся и снова на поиски локальных идей. Если нет — то «забор»= тоже позиция. На том стоял и стоять буду.
И, конечно, в торговле следует отключать эмоции и соблюдать собственные принципы и торговать в гармонии с собой!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!