В "Газпроме" снова интрига

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Наконец-то страна вернулась к работе, но все равно впереди нас еще ждет следующая «разорванная» неделя, но что имеем. 

США расширили санкции в отношении российского горно-металлургического сектора. В новый санкционный список попали, в частности, один из крупнейших экспортеров антрацита «Сибантрацит» и его структуры. Также ограничения введены в отношении компаний, работающих в секторе добычи цветных металлов, в том числе операторов Баимского месторождения медно-молибденовых руд и Каральвеемского золоторудного месторождения на Чукотке - Ъ.

США продолжают ограничивать работу российских арктических проектов. Под новые санкции Минфина страны попали суда, задействованные в транспортировке оборудования и доставке грузов для арктических СПГ- проектов НОВАТЭКа - Ъ.

Россия может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, хранящиеся на счетах типа «С», в ответ на изъятие российских активов, заявили эксперты Reuters. Давно пора. Хоть какое-то решение на тот беспредел, которые устраивает Запад с нашими активами.

Нефть

ОПЕК+ может продлить добровольное сокращение добычи нефти после 2кв 2024г, но официальные переговоры еще не начались - источники RTRS.

В ней падение продолжилось. Она росла не только на факте мировой инфляции, но еще и на геополитических рисках. Последняя пока не оправдывается, и как следствие в нефти исчез локально геополитический драйвер для роста. Плюс вышли данные по запасам — они были медвежьи. Пришлось признать свою неправоту и подписать убыток в колл-опционе на BR-5,24. Буду пока смотреть, но от шорта я ее торговать точно не буду! Т.к. я бык по нефти - буду смотреть и ждать точек входа вверх. Немного обидно, но не страшно! Всех денег не заработать, а пробовать надо было!

Валютный рынок

Противостояние со стороны правительства и Минфина по валюте продолжается. Пролонгация закона о продаже валютной выручки носит пока психологический характер, а окончание налогового периода вносит свои коррективы. Плюс падение в нефти наносит некий удар по бюджету… Теханализ по валютным парам не работает, тут важна глобальная уверенность в своей правоте -я больше верю Минфину.  Поэтому и держу квартальные колл-опционы, нал и USDT…

«Бумажный» рынок

А в нем снова сплошные вербальные манипуляции. И снова со стороны Газпрома. Но все в моменте «как всегда неожиданно» начало вставать на свои места. Чистый убыток «Газпрома» по МСФО в 2023 г. составил 630 млрд руб. против прибыли в 1,226 трлн руб. годом ранее.

Картина на недельном графике в индексе МосБиржи кардинально меняется после выхода крайне негативного отчета по Газпрому, рисуется хоть и небольшая, но черная свеча. Нужно подтверждение на следующей недели!

В индексе МосБиржи на днях я наблюдаю торговлю в глобальном канале 3429-3481, сверху вижу  дивергенцию по RSI.

В случае пробоя вниз мишень = 3377±  (что примерно совпадает с первой коррекцией 0,23% по Фибоначчи от крайнего роста), + локальный тренд и примерно 55ЕМА подтянется к ней, вверх = 5533± . 

Рынок снова неоднородный. Лидер был снова Газпром! На чем? Банально он должен был отчитаться! Но отчет выел крайне негативный...Только на ожиданиях торговать я не привык, поэтому ждал фактов. Такая неоднородность сравнима с лотереей, и что в итоге перетянет остается вопросом! 

Нет (пока) общей тенденции - а это показатель пилы на хаю! Надо жать расширения рынка! При этом в некоторых бумагах рынок расширился, и появляются намеки на стопы — можно пробовать торговать локальные идеи!

В индексе МосБиржи на часах подтвердилась зона сопротивления 3475-3483 я бы лонги прикрывал, озвученная утром на канале. Теперь по идее должна быть проверена зона поддержки 3427-3429, но теперь ситуация кардинально изменилась - цена плотно ниже 55ЕМА и облака Ишимоку = это локальная  потеря доминирования быков над медведями. Внимание - проход и закрепление ниже этой зоны я бы рекомендовал прикрывать стратегические лонги! Спекулятивно - искать точки входа в бумагах в шорт! Главное чтобы был четкий стоп.

Особое внимание снова к Газпрому. Показал убыток - понятно, с потерей газового рынка Европы это очевидно! Правда, стало ясно только вчера - все-таки вера «улицы» в светлое будущее не убиваема.

Но еще не все потеряно, Газпром такая компания - могут снова вербально упомянуть волшебное слово "дивиденд", и все может также быстро отрасти.... 

И это произошло! Скорректированная чистая прибыль Газпрома за 2023г млрд рублей позволяет рассчитывать дивиденд руб. 15,3 /акц. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", рынок ожидал расчетные дивиденды за 2023 год в среднем в размере 16 рублей на акцию. Решение о рекомендации годовому собранию акционеров относительно размере дивидендных выплат совет директоров компании принимает обычно в конце мая. Снова вербальная интервенция! Вопрос - а при таком отчете какие могут быть дивы? Но народ возможно "схавает" и это!

При этом надо понимать, что если Газпром снова «кинет» на дивы (а это уже происходило в прошлом), то у «улицы» может пропасть уверенность «в светлое будущее», и это может стать тем «спусковым крючком» для начала сильнейшей коррекции. И никакой «золотой миллиард» не спасет. Исключать, что "олигархи" расступятся в моменте и перестанут поддерживать наш рынок покупками не значит что они уйдут с него, нет, напротив, они сначала дождутся выноса "физиков" по стопам и снова начнут покупать! Но опять же это из разряда моих думок!

Газпром на днях - сплошная засада быков! Ненавижу эту бумагу. Без идей!

И снова ротация капитала, в данном случае из Газпрома в Лукойл! Ну что за рынок!

Лукойл. Дивиденды 2023г = 498 руб/акц. (по минимуму). Отсечка - 7 мая. Покупать в условиях перекупленности я точно не буду, особенно перед отсечкой, депозит приносит больше, а вот на отсечке надо смотреть.

Лукойл в условии перекупленности и на минимальных объемах буквально "тянули за уши" к верхней границе канала, в тоже время большинство остальных нефтяных бумаг тупо отстаивались на месте…

Чисто по ТА на днях вижу несколько уровней поддержки! Первая — 7920+, вторая — 7820+(+тренд). В этой зоне возможное(!) падение может остановиться, и в принципе можно откупать. Но при пробое и закреплении ниже эта зона превратится в зону сопротивления, и уже можно пытаться торговать от шорта. Но беда в том, что отсечка уже близко, поэтому я лично от шорта торговать не буду пытаться.

А вот на дивидендном гэпе возможно буду откупать, тем более зона 7554± (+незакрытый гэп +55ЕМА) может стать в моменте непроходимой! И кстати от крайних цен после дивидендного гэпа примерно совпадает с этой поддержкой. От скорости закрытия дивидендного гэпа будет зависеть истинная бычья сила рынка.

Сбер

Сбер на днях "накернивает" тренд вниз и RSI тоже пытается пробить дивергентный тренд. Есть зона поддержки 306,4-308,65, пробой и закрепление ниже = локальная торговля от шорта. Откупать же буду в зоне 299-301,2 (+55ЕМА+облако Ишимоку).

В Сбере на часах пожалуй созрел для продажи - канал 308,1-308,57 (+55ЕМА и облако Ишимоку уже выше текущих цен), + нашел в Сбере еще и пробитый тренд, стоп есть =309,3+, тэйк в зоне 307+ (локальное лоу) - мишень = 307,6.

В случае закрытия Сбера ниже 306,4-0,5%=304,9±  = будет выход вниз на днях и RSI пробьет дивтренд. В этом случае зона продажи расширится до 306,4-308,6 с тем же стопом 309,3+.

Кстати, если гипотетически предположить, что в Сбере на часах есть канал 307-315, то мишень = 299± , а это как раз примерно совпадает с дневной зоной поддержки... Вот такая математика!

"Мечел", скорее всего, не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года: суммы чистых активов (СЧА) компании на конец I квартала недостаточно, чтобы осуществить выплаты владельцам привилегированных акций в соответствии с уставом, считают аналитики  "Мои инвестиции".

Писал накануне по поводу этой бумаги и остаюсь при этом мнении. В Мечеле на днях = пока третья локальная волна снижения, нет дивергенции на лоу, буду стратегически продавать до(!) зоны 271,44 (+тренд)-278,45, общий стоп 279,9+ по закрытию дня!  Слом тренда налицо, можно начинать продавать даже ниже, но просто необходимо четко понимать, что нужно заранее просчитать объемы для шорта!  Тэйки - есть промежуточная полка 235± , там бы я часть шорта прикрывал, остальную часть я бы подержал до мишени! Но про стопы никогда нельзя забывать! Планирую через фьючерс, начиная с минимального объема, постепенно его наращивая!

Снова наблюдал за рынком. В такой неоднородности спекулировать просто невозможно! 

Основные проблемы в торговле. 

Лукойл - на следующей недели отсечка на дивиденды, больше драйверов для его роста я не вижу, но на нашем тонком рынке и этого достаточно. Буду ждать до дивидендов пока четких уровней для входа в лонг (с четкими стопами), а потом посмотрим!

Газпром - снова интрига! На отчет по МСФО люди тупо «тарили», но он вышел крайне негативный - вот и логичный отлив!  Но не все потеряно, снова вышла вербальная новость про «дивиденд»! Вопрос - а при таком отчете какие могут быть дивы? Но народ возможно "схавает" и это! При этом снова вера в «лучшую жизнь» перевешивает логику! Но таков на рынок в данной ситуации - без нерезидентов он все больше и больше превращается в болото!

Про Сбер - вот там конкретная пила, драйверов для роста я не вижу,  и не падает пока, правда рынок расширяется, появляются возможные стопы, так что уже можно пытаться рисковать!

Пожалуй, пока единственная бумага, которую я буду шортить (через фьючерс) — это Мечел. Тот факт, что  вышла новость про то, что он скорее всего не будет выплачивать дивиденды по итогам 2023 года — лишнее тому доказательство.

По валюте - тоже загадка! Государство - главный валютный спекулянт, и как захочет - так и сделает. Но ментально я бык по валюте, если сгорит квартальный колл-опцион на SI-6,24, буду последовательно покупать квартальные колл-опционы на SI-9,24  и SI-12,24.

По нефти - сгорел колл-опцион, немного обидно, что не воспользовался геополитической ситуацией в моменте, но что поделать, рассчитывать на геополитику нельзя. Но остаюсь быком ментально, ведь инфляцию просто так не победить, а на ней будет однозначно расти сырье, в том числе и нефть!

«Бумажный» рынок давно превратился в лотерею. В целом рынка нет, нет однородной тенденции, а без  общей тенденции торговать крайне сложно! Лучше «на заборе» посидеть, чем торговать «в угадайку». Деньги целее будут! Но при любом раскладе основное правило - нужен четкий стоп!

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.

Я предлагаю:

- Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;

- Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;

- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд - наш друг!