В "Газпроме" приоритет пока у "быков"
Всех приветствую!
ДКП, нефть и валютный рынок
Рост потребительского спроса и цен замедляется — ЦБ. Это плюс! Но...
ЦБ РФ в преддверии "недели тишины" опубликовал данные об инфляционных ожиданиях. Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте.
Гoдoвaя инфляция в РФ с 8 пo 14 aпреля ускoрилaсь дo 10,38% с 10,28% неделей рaнее. Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижения цели по инфляции в 4%, ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки - ЦБ. А я этого не исключал!
25 апреля 2025 года — заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Но еще раз повторю — что решат в ЦБ по ставке— загадка. Гадать заранее нельзя!
По нефти все идет согласно моим прогнозам — «Нефть растет, поскольку Китай подает сигнал о своей открытости для переговоров с США. Китай хочет увидеть ряд шагов со стороны администрации президента Дональда Трампа, прежде чем согласится на торговые переговоры, в том числе проявление большего уважения путем сдерживания пренебрежительных замечаний со стороны членов его кабинета.
Чисто по ТА в нефти (спот и наш фьючерс) идентичные картины - оба контракта в четвертой коррекционной волне падения, в обоих не было дивергенции на падении, оба ниже сочетания 55ЕМА и продолжающего снижение ОИ, не было дивергенции на лоу, под реперной зоной сопротивления на $69,2±. — его повтор как минимум возможен. Да и ОПЕК нельзя сбрасывать со счетов. Ну и конечно Трампа…
«За» продолжение роста — «наезд» на Иран, но это снова геополитика! Но по последим данным второй раунд переговоров между США и Ираном завершился. Стороны говорят, что переговоры прошли продуктивно. Иран и США смогли достигнуть большего взаимопонимания по ряду вопросов в ходе переговоров в Риме — глава МИД Ирана Третий раунд переговоров между США и Ираном при посредничестве Омана пройдет 26 апреля.
Т.к. я не только следую графикам, но и логике рынка (Китай не пойдет на сделку с США) = ожидаю продолжение падения нефти. Решил покупать пут-опцион на BR-5,25, страйк $69, дата экспирации либо 25,04, либо 30,04.
По валютному рынку. Писал на неделе и четко следую своему представлению па валютному рынку.
Наша URALS торгуется в районе $61. Курс доллара = 81. Помножаем одно на другое = $4941 за бочку. Согласно бюджету, экспортная цена нефти в 2025 году составит 69,7 доллара США за баррель при заложенном среднегодовом курсе доллара к рублю на уровне 96,5 рубля, т.е. $6726. Вот такая математика. Дефицит как минимум нефтегазовой составляющей бюджета на лицо.
Минфин впервые за год продолжает продавать валюты и золото. Дополнительно продает валюту и Банк России.
При такой нефти? Снова нет логики. Спекулировать валютой не рекомендую, а вот держать в плане диверсификации активов я считаю необходимым.
Если верите, что в CNYRUB на днях в этой точке перспективно торговать за рубль - дело ваше. Я же вижу накапливающуюся дивергенцию на лоу. Я уж молчу про фундаментал! Стойко придерживаюсь своей бычьей стратегии по валюте.
В новой истории (после начала СВО) мы видели аномальные цены по валюте до ноября 2023 года, накапливали лонг - как результат выстрел почти на 60%, причем без откатов... Я однозначно бык по валюте, особенно по этим ценам.
В CNYRUB на днях вижу пять волн снижения с накапливающейся дивергенцией на лоу. По ТА на днях = сочетание 55ЕМА и ОИ "давит" на пару. Продолжаю держать на стратегическом счету лонг CNYRUBF, без плечей, позиция денег не просит! Докупать пока не планирую (государство еще может «удивить»), но морально готов к девальвации рубля! Процесс может быть долгим, но в итоге рассчитываю на очень хорошую прибыль.
Также продолжаю держать наличный доллар и часть средств держать на Bybit в USDT.
В плане диверсификации активов я продолжаю пролонгировать депозиты, но без добавления суммы. Ну и конечно продолжаю держать часть средств на LQDT ETF на Мосбирже.
И самое непонятное на мой взгляд…
«Бумажный» рынок
Вообще, что творилось в четверг и в пятницу не поддается описанию. Кроме как неликвидный и абсолютно эмоциональный хаос я назвать происходящее не могу. Конечно, можно рассматривать графики со стороны «что было», но логика рынка для меня локально потеряна, т.к. на эмоциях ТА абсолютно не работает, и на что опираться в этом случае огромный вопрос!
Каждый воспринимает графики по разному, все зависит от индивидуального подхода, я же буду излагать то, что я вижу. Это касается графиков всех бумаг! И, конечно, мой взгляд только мое мнение и не носит характер индивидуальной инвестиционной рекомендации, каждый торгует сам. Конечно, если ТА работает! Но я исхожу все-таки их этого (просто иначе как торговать я не понимаю)!
Индекс МосБиржи на недельном графике рисует свечу типа додж (свеча раздумья). Цена пришла под снижающееся ОИ, и по идее снова есть три варианта. Вниз - вполне логично - есть шип, который нужно проторговать и отсутствие реального драйвера для роста. Вбок = вход внутрь ОИ. И вверх - тоже вход внутрь ОИ. Ситуация реально пограничная, нужно ждать окончания следующей недели.
В индексе МосБиржи на днях (если ТА конечно работает на нашем эмоциональном рынке, в чем я лично очень сомневаюсь) рисуется харами (тоже промежуточная свеча — надо ждать подтверждения). Рынок полностью новостной! Хаос стоит на рынке. Реальных драйверов для отроста нет.
Переход с волны на волну (в данном с четвертой в пятую) может проходить через пилу, а в ней легко распилится. Вообще с точки зрения ТА в случае падения все выглядит вполне логично, технически отскочили, сняли перепроданность, и снова можно проседать дальше! Правда, остается одно но — это возможный позитив в геополитике, но его можно ждать вечно!
Либо «забор», либо спекулятивная торговля в обе стороны, но уменьшенным объемом и с четким стопом. На выходные однозначно без спекулятивных позиций!
Важно! На днях на торгах «выходного дня» (неликвидных, и только в Тинькофф) эмоциональность рынка может зашкаливать, но .. Перемирие временное и оканчивается в понедельник. А что дальше? Огромный вопрос. Отключайте эмоции и включайте логику, пока это временное перемирие, лонги я бы фиксировал. Аналогичная рекомендация и по Газпрому. Я лично на эмоциональном психозе собираюсь крыть стратегический лонг. Возможно, буду использовать отскок и для закрытия стратегического лонга в Роснефти.
Локально позитив, но если ТА работает, нужен более устойчивый и определенный драйвер для роста!
Для входа в любую сделку мне необходима уверенность в своей правоте, а ее сейчас абсолютно нет.
В Сбере на днях мне многое непонятно. Цена на грани ОИ. В Сбере на днях с точки зрения волн был реперный уровень сопротивления 299,22-, закрытие выше, но проходили в моменте шипом вниз. Закрылись в районе 55ЕМА (на 300,5± ). ОИ превращается в линию в районе 302,2 и выше полка сопротивление 305,5-. Есть зона 303,2-305,5 - но RSI имеет запас хода до нового дивергентного тренда. На 305,5- еще одно сопротивление (реперный уровень перед крайней волной роста, на котором была сформирована конкретная дивергенция на росте). Вопрос - что был за однодневный выкос на 309,70-310,5? А это в процентах очень много.
Пока верхняя граница ОИ растет, но уже с 1 мая не только пересекается и окрашивается "в шорт", но становится реальным сопротивлением. Может шорт и не актуален пока, но лонги бы я в этой зоне прикрывал.
В Сбере на днях есть реперный уровень 296,5+, до него можно лонги держать и шорт прикрывать (все-таки поддержка, от лонга по желанию). При проходе и закреплении ниже -0,5%=295± уровень может стать сопротивлением со всеми вытекающими в рамках пятой волны снижения.
Газпром. На днях есть канал 131,6-135,94, RSI накернивает дивтренд. Пробой на 136,79 был ложным. Под 136-136,8 я бы лонг прикрывал, но был готов к его переоткрытию на коррекции в случае пробоя. Самое главное = в этом случае мишень = 140,4±.
Кстати, писал на неделе следующее. Из разряда математики — если считать шип на 116,6, то мишень от пробоя канала с сопротивлением 128,54 тоже примерно = 140,5±. Вот там я буду сам крыть свой стратегический лонг! К спекулятивным сделкам это не имеет никакого отношения, стратегии и счета разные!
Что касается спекуляций — то пока цена на часах выше сочетания 55ЕМА и ОИ, приоритет пока у быков. Но из разряда локальных идей не исключаю, что при проходе ниже сочетания 55ЕМА и ОИ буду искать точки входа и для продажи! Еще раз повторю, окончание недели меня крайне обескуражило.
Итоги недели
Суммарно за неделю прибыль = +0,83%. Прибыль с 06.12.2024 абсолютных(!) +16,33%, причем без плечей! Из всего срока ведения канала за этот срок у меня пока две убыточные недели.
Мысли
Основную мысль озвучиваю постоянно — к чему позиционная торговля, когда легко можно найти локальные идеи и зарабатывать регулярно? причем в обе стороны.
Слов нет! Не рынок - а манипулятивное болото. ТА не работает на эмоциях даже на среднесрочном периоде! Какие овернайты? Индекс МосБиржи на часах на эмоциях сначала рос, потом пошла отдача, «на вечерке» он снова пошел в рост, а с утра гэп вниз, попытка откупа и уход снова вниз! И снова вверх, причем происходит полное игнорирование всего. Ужас. Полное отсутствие тенденции и трендов, сплошные эмоциональные импульсы.
Конечно, исключать позитива в геополитике нельзя, но его можно ждать очень долго. А «БД» снова используют неопределенность в геополитике в своих целях. Гоняют рынок вверх-вниз, а сами что-то все-таки делают! Что — пока загадка, об этом как всегда узнаем позже.
Переход с волны на волну (в данном с четвертой в пятую) может проходить через пилу, а в ней легко распилиться. Не случайно я взял паузу в торговле. Не жалею об этом совсем!
То, что точно продолжу делать — искать локальные идеи, причем в первой половине дня, уменьшенный объем обязателен, четкий стоп необходим. Спекулятивных овернайтов лучше не оставлять. Одно из главных требований ко входу в сделку — отсутствие локальных противоречий! Если таких нет идей - то "забор" = тоже позиция!
Рынок крайне новостной, причем чем ближе к вечеру, тем поток новостей может увеличиваться. В этом случае резонный вопрос - зачем торговать весь день? Куда проще — на локальных идеях получить результат (отрицательный тоже кстати результат), закрыться, мозг очистился от позиций и можно начинать «с нуля» поиск новых идей! Главное наличие однозначного стопа.
Повторю главный закон спекулянта — нашел идею, заранее ее просчитал, если все устраивает — можно «нажимать кнопки». Получил либо прибыль либо убыток, закрылся и снова свободен для поиска новых идей.
Это что касается спекуляций! Что касается стратегических позиций — то я купил про них и забыл (на время) — на них даже не отвлекаюсь.
Ну и, конечно, в торговле следует отключать эмоции и соблюдать собственные принципы и торговать в гармонии с собой!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже.