В "Газпроме" очевидная поддержка в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18 рубля
Всех приветствую! По традиции с новостей!
Внешний фон
Торговая война продолжается. И в геополитике тоже нет определенности.
Валютный рынок
Минфин РФ впервые за год переходит к продаже валюты. Дополнительно будет продавать валюту и Банк России.
Совокупный объем продаж валюты достигнет эквивалента 10,5 млрд руб. в день — этого все равно мало, чтобы тягаться с обвалом нефти. К тому же бюджет РФ страдает: Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета сокращаются в годовом выражении второй месяц подряд на фоне падения цен на нефть и укрепления рубля.
Снова не понимаю - RGBI ниже поддержки 107+, нефть (BZ) - ниже (Urals вообще у $50), и валюта не то, что не растет, она падает! Терпеливо жду своего часа - я никуда не тороплюсь, вырастет еще!
«Бумажный» рынок
В индексе ММВБ (без учета торгов «выходного дня) на днях вижу возможно разворотную формацию «утренняя звезда» (нужно ждать закрытия дня) и RSI в зоне перепроданности. Все говорит пока за техническую коррекцию к нисходящей тенденции (цена ниже 55ЕМА. Тенкан ниже Киджун и «запаздывающая» ниже текущих цен и ниже ОИ). К разряду противоречий можно также отнести ОИ, которое начинает отрастать после 10,04. Если коррекция продолжится, то в рамках основной понижательной тенденции! А пока возможно пила на лоу!
Драйверов для роста нет, нет реального спроса, все отскоки носят технический характер! Приоритет у медведей, как графический, так и эмоциональный!
Каждый решает для себя сам — как торговать и что оставлять, но для себя решил от лонга торговать пока пока только на локальный отскок (пусть технический — но он тоже может быть очень сильным), основная тенденция вниз для меня очевидна!
Общая стратегия в индексе ММВБ на часах работает - сформирован канал 2663-2718, он пробит вверх, технический отскок с мишенью = 2773-, там бы я лонг прикрывал, т.к. сверху продолжает нависать 55ЕМА и ОИ, но появилась уже локальная поддержка по индексу, и коррекцию уже можно откупать на ней, но снова с коротким стопом. При этом ОИ вскоре приостанавливает падение и превращается пока в широкую зону неопределенности — а внутри ОИ торговать будет крайне сложно! Тем более, это что касается индекса, но он сейчас не совсем информативен, но общие принципы должны работать!
По основным бумагам
В Газпроме на днях для меня очевидна поддержка в зоне незакрытого гэпа 115,24-117,18, а в купе с жестокой перепроданностью я бы там точно шорты прикрывал, сам же буду покупать как на стратегический счет (на отскок), так и колл-опционы на GAZP_CLT.
Теперь к текущей зоне возможной поддержки 124-125, возможно она и сработает… При этом рисуется свеча с очень длинными шипами в обе стороны — это тоже может быть предвестником либо продолжения снижения либо к отскоку — надо ждать. Но если все-таки рост продолжится, то устойчиво расти все равно будет крайне сложно!
В Сбере на днях подходили тоже в условиях жуткой перепроданности к полке 274-275 + ОИ начинает резко отрастать после 10,04 = я бы рекомендовал шорты как минимум прикрывать.
Покупать без проторговки (необходимо формировать либо двойное дно либо другую разворотную формацию) опасно = можно получить новое дно в подарок), а вот покупать колл-опцион на SBER_CLT я считаю возможным!
Сбер на днях выглядит если честно намного сильнее Газпрома, не взята в итоге полка-поддержка 284-285 (причем на «новом-новом» уровне (поясню ниже), и возможно при выходе на часах выше сочетания 55ЕМА и ОИ эта бумага первой встанет в лонг. Но снова смущают длинные тени…
Я раньше предполагал, что на нашем рынке началась «новая» жизнь. Началась она с инсайдерким решением ЦБ не повышать ставку, потом «трампоралли» на геополитике. Но рынок сделал «ход конем» и вернулся снова к «старым» цифрам.
Я раньше не знал, как интерпретировать «старые старые» уровни (простите за тавтологию), сейчас вынужден признать, что и «новые старые» уровни могут не работать! А виной всему конечно эмоции!
Возможно «новые старые» уровни могут снова не работать, они могут начать работать, но только после проторговки с формированием дивергенции и (или) перепроданности…
Рынок крайне тонкий, поэтому если и торговать — то УО, и конечно с жесткими стопами! В противном случае просто брать паузу в торговле — в такой ситуации это не грех, а элементарная осторожность!
Сделки
Продал УО ГМКН по 110,98, закрыл шорт по 109,62, +1,23% по цене. Продал Газпром частями по 128,19, закрыл полностью шорт по 126,43, +1,35% по цене. Абсолютный итог = +0,79%. Главное верить самому себе!
Мысли
Я не случайно высказал предположение о том, что я не понимаю рынок в его текущем состоянии. Если бы была машина времени — то конечно же не покупал бы ту же Роснефть на коррекции (она уже на лоу), но я не Ванга и не имею ее. Но позиция денег не просит, поэтому смирился с ней!
Что касается спекуляций — то пока мои идеи работают — до прохода выше сочетания 55ЕМА и ОИ рынок находится в крайней точке нисходящего движения и торговать от лонга можно только на технический отскок. При этом не исключаю, что в случае продолжения снижения я могу снова торговать по правилам игры «Поймай Быка», т. е. от шорта!
На мой взгляд достаточно просто отличить технический отскок от реального роста. Ну не было позитивных новостей и все! При этом конечно они могут прилететь и позже, но на этот случай у меня есть всегда однозначный стоп! А риски — так они всегда есть!
Основные мысли на сегодня не меняются = основная тенденция вниз остается приоритетной, при этом появляются стопы для торговли на отскок от лонга, ну и конечно в случае падения буду встречать стратегическими бидами в Газпроме (на глобальный отскок) и бидами в колл-опционах на SBER_CLT и GAZP_CLT. Но к спекулятивной стратегии это не имеет никакого отношения!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на Мосбирже.