В "Газпроме" надо "убрать эмоции"
Всех приветствую!
По традиции с новостей!
Пожалуй, самая значимая новость — о возможном(!) смягчении налогового режима для компании Газпром в ближайшие годы. Официальных сообщений пока нет на эту тему. Только слухи!
Ну что сказать — снова вербальная интервенция, вопрос веры, как можно «дойной корове» бюджета смягчать налоги я реально не понимаю. Вспоминается фраза — «Газпром» растет последним. Но об этом ниже.
«Бумажный» рынок
Индекс МосБиржи на днях пришел прямо к 55ЕМА и в зону сопротивления (по моему пониманию) 2819-2841, ОИ уже тут. Все это пока укладывается в канал, проведенный через точки локальных донышек. Лонги можно прикрывать!
Я до сих пор не вижу волн и нет объяснений текущему росту. При этом глобальная тенденция вниз остается, цена под 55ЕМА и ОИ, но Тенкан выше Киджун и «запаздывающая» уже у текущих цен, а это первый показатель возможного разворота. Возможна пила под знаковым уровнем 55ЕМА.
Покупать «с нуля» в таком ситуации глупо и неправильно, продавать без четкого стопа тоже, фиксировать лонги можно.
Индекс остается не информативным и по любому нужно торговать локальные идеи. Рынок и так крайне тонкий, неоднородный и манипулируемый, поэтому торговать нужно крайне осторожно.
Начну, пожалуй, с Газпрома. Он до вечерки (точнее до новости) был явно слаб, снова под ОИ и Кинджуном… Но видать «большие деньги» не могут позволить ему упасть (особенно на уже отросшем в целом рынке), вот и подкинули вербальную новость.
Чисто по ТА он формально вышел в лонг (поднялся выше 55ЕМА и ОИ), буду смотреть…Психоз на лицо.
Теперь надо убрать эмоции. На дневном графике он пришел к зоне сопротивления 130,27-131, под ней можно лонг прикрывать! На часах зона 129,9-131,23, RSI на психозе сразу оказался в жуткой перекупленности - еще раз повторю - лонги можно прикрывать.
На психозе пока шортить опасно, но если по утру психоз уляжется, то можно опять же шортить со стопом 131,7+.
Возможно, и надо покупать, но «вечерний» выстрел полностью испортил часовую картину, и мне как спекулянту просто необходим четкий стоп, а на нервном и психическом выносе его найти крайне непросто.
Лукойл.
В Лукойле на днях есть полка 6969-7008, под ней можно лонг снова прикрывать… На часах тоже есть эта зона 6969-7012, с учетом перекупленности по RSI буду пробовать продавать в этой зоне с общим стопом 7033+, пинг-понг…
Откупать его, конечно, уже нужно, вопрос - где? Рост почти без волн! Для меня зона покупки = 6848-6885 (55ЕМА, ОИ, и ОИ на днях), стоп 6827-. Ну и конечно основная зона в районе 6650±.
В нефтянке в принципе картины одинаковы, но в Лукойле пройдено ОИ вверх, а в Роснефти и Татнефти нет! Пока есть причина сомневаться.
Сбер.
В Сбере на днях на 275,5- есть сопротивление , +55ЕМА там же, и не смотря на рост там может быть остановка. Лонг можно прикрывать. На часах тоже есть аналог зоны 275,6-278, зона широкая. RSI в зоне перекупленности, буду шортить на отбой с общим стопом 278,8+. Пинг-понг, как и в Лукойле…
Рынок страшно неоднородный. Так Сбер под 55ЕМА (лонг можно прикрывать), Лукойл выше и 55ЕМА и ОИ, но в зоне сопротивления = тоже лонг можно прикрывать. А в ГМКН и НЛМК (если ТА все-таки работает) - их можно открывать.
Вопрос? Если рост в Сбере и Лукойле продолжится - распространится ли их позитив на металлургов? Или они продолжат снижение?
Такое впечатление складывается, что денег относительно мало на рынке, и их на все бумаги не хватает. В случае же коррекции в Сбере и Лукойле - тот же вопрос - как поведут себя металлурги? Короче говоря, вопросов много, а ответы мы получим намного позже.
В NLMK на днях вижу классический разворот вверх, сейчас в четвертой локальной волне роста (не было дивергенции на локальном хаю = значит повтор его возможен). На часах вижу канал-поддержку в зоне дневной поддержки 147,26-147,9 (прямо точь в точь), риск входа в лонг оправдан. Вопрос в стопе - я для себя решил исполнять дневной стоп =-0,5%=146,5-. Если придется осуществлять - то осуществлю однозначно, т.к. будет нарушена дневная картина и дальнейшее нахождения в лонге будет тогда для самого себя необъяснима! Аналогичная картина и в ГМКН!
В целом вчера я торговал идеи из поста накануне. НЛМК на днях идет коррекция уже в 4-ой волне роста... В NLMK на часах приближаемся к реперной дневной зоне поддержки 147,26-147,9, я лично буду рисковать и покупать в этой зоне, но с дневным стопом 146,5-. Объем уменьшен! При этом в случае продолжения роста в рамках уже V-ой волны роста можем прийти под полку 158-159,8 (+55ЕМА и ОИ), под которой я бы снова лонг прикрывал и возможно торговал бы от шорта…
Остается идея от лонга (уменьшенный объем) в ГМКН в зоне 108,1-108,6 с дневным стопом 107,4-.
В MTLR на днях все неоднозначно. Формально пробит канал, и это дает возможность покупать на откате. Но есть шип и возможно просто восходящий канал - буду думать над докупкой на стратегический счет.
VTBR на днях подходил под Киджун (92,25±), RSI под трендом, выше - зона сопротивления 92,95-93,4, лонги можно прикрывать! Для меня нахождение цен выше сочетания 55ЕМА и ОИ выше текущих цен означает сохранение глобальной нисходящей тенденции, и чем ближе цена подбирается к ним, тем мое желание «не покупать»(!!!) становится больше. Именно поэтому я скептически отношусь к глобальному лонгу и собираюсь прикрывать их на стратегическом счету при достижении уровней, определенных мной. Я хотел лонг прикрывать однозначно закрывать стратегический лонг под полкой 92,95-93,4, осуществил. Закрыл стратегический лонг по 92,33, +9% по цене.
Сделки
Закрыл лонг НЛМК по 149,8 (+1,28% по цене, но на уменьшенном объеме). Потом снова купил НЛМК по 147,9 уменьшенный объем, и снова закрыл лонг по 149,8 . Этакий пинг-понг от лонга!
Купил уменьшенный объем ГМКН по 108,62, закрыл лонг по 109,32 (+0,64% по цене).
Конечно я понимаю, что Лукойл вышел из шорта (согласно моей теории) и его продавать было опасно. Но также я видел сопротивление, которое по идее не должны пройти сразу. Принял нестандартное решение — торговать от шорта пинг-понгом с жестким стопом.
Начал продавать Лукойл уменьшенным объемом в зоне 6969-7012 с общим стопом 7033+. Пока продал частями по средней 6987,5. На вечерке закрыл полностью шорт по 6957 (+0,44% по цене), без овернайтов спокойнее.
Зафиксированная прибыль +3,64% по цене, абсолютная прибыль =+0,81%.
Закрыл лонг ВТБ на стратегическом счету по 92,33, +9% по цене.
Мысли
Я реально не понимаю причину роста! Есть, пожалуй, единственное объяснение = девальвация рубля. Для экспортеров конечно крепкий рубль плохо. Но для населения слабый рубль не так хорошо.
Т.к. своего производства практически нет — приходиться покупать комплектующие за границей. С ростом валюты цены в рублях будут дорожать, т. е. инфляция будет расти.
Каждый для себя решает сам, в какую сторону торговать и какими бумагами. Я лично не готов покупать Лукойл (под значимым уровнем) и Сбер — обе бумаги в зоне перекупленности! Конечно шортить их тоже опасно без стопа, но я реально думаю, что они не смогут расти без коррекции. На это и ставка! Что в них происходит загадка — но деревья не растут до небес! Но коррекцию в них надо пробовать откупать (особенно в Лукойле). Вопрос где — актуальный, ответ банально прост — найти уровень, на котором возможно коррекция остановится, определить стоп и вперед!
При этом рынок снова неоднородный, и на мой взгляд это не рост, а локальные «выдерги» отдельных бумаг. Денег явно на все не хватает, вот и происходит переток капитала из уже выросших бумаг (металлурги в частности) в «типа отставшие» (хотя Сбер явно не выглядит аутсайдером в крайние дни).
Но как бы там ни было рынок есть, пусть не понятный до конца, но позволяющий торговать локальные идеи. Главное чтобы стоп был однозначный.
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на МосБирже!
Комментарии