В акциях ММК возможно зарождение растущего тренда

Если смотреть на финансовые показатели ММК (я попробовал сделать небольшой сравнительный анализ пузырьковых моделей Debt-to-EBITDA), несмотря на все ухудшающиеся последние несколько лет показатели всей троицы НЛМК «Северстали», ММК, которые плюс-минус примерно одинаковые по своим показателям, они всё равно условно в левом нижнем углу (кто знает, сравнительный анализ пузырьковых моделей).

И эта динамика по снижению финансовых показателей, чистой прибыли в прошлом году - была ожидаемой. Они снижались с 2023 года. И недавно достигли одного из рекордных падений с 2024 года на 60%, когда ставку начали повышать.

Обратите внимание на Стратегию QuantPro 300th в сервисе «Финам Автоследование», основанную на использовании алгоритмического трейдинга, количественного и технического анализа при принятии торговых решений. Торговля ведется в полностью автоматическом режиме, что исключает влияние человеческого фактора на итоговый результат.  В системном портфеле используется порядка 30 алгоритмов, построенных на принципах торговли трендов, на различных временных интервалах, от внутридневных до среднесрочных.

Сейчас согласно моей гипотезе может сработать правило «покупай на слухах, продавай на фактах», вернее в данном случае ее обратная версия «продавай на ожиданиях, покупай на фактах». Посмотрим, какой выйдет отчёт, действительно, ожидания негативные.

Если проводить параллели, самые большие проблемы и падение началось с начала цикла повышения ключевой ставки ЦБ.

Если завтра подтвердится ожидание снижения ставки ЦБ и мы увидим позитивные сигналы от ЦБ, то это может позитивно сказаться и на котировках ММК.

Я провел сравнительный анализ динамики цен, согласно которому видно, что ММК лучше рынка выглядел апреле. Если открыть график ММК, то виден рост ещё с 25 марта. То есть проглядывается зарождение растущего тренда и, по сути, фаза жизни растущего тренда уже идёт последний месяц. Даже несмотря на ожидания негативного отчёта. Может быть, он будет не такой плохой, как раз рынок это закладывает в цену. Но ключевой триггер, на мой взгляд, это история с апрельским решением по ставке ЦБ.

Эксперт поделился мнением в Утреннем обзоре рынка с Ярославом Кабаковым