Увеличьте Выход Энергии PBF до 9,8% При использовании Опций

Акционеры PBF Energy Inc (условное обозначение: PBF), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 4% в годовом исчислении, могут продать акции за январь 2027 года по цене 42 доллара и получить премию, исходя из ставки в 3,30 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 5,8% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 9,8% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 42 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции PBF должны вырасти на 53,1% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 65,1% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с PBF Energy Inc. приведенный ниже график дивидендной истории PBF может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PBF, на котором страйк в 42 доллара выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа акций с покрытием на январь 2027 года по цене 42 доллара хорошую награду за риск потери прибыли выше 42 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для PBF Energy Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 27,55 доллара) составит 39%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PBF по адресу StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах во вторник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,37 млн контрактов, а объем заявок на покупку - 2,68 млн, при соотношении "пут:колл" 0,51 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Акции S&P 500 с наибольшей доходностью »

Смотрите также:

Фонды, владеющие IBTP

Фонды, владеющие ZGEN

Институт

Источник nasdaq.com, автоматический перевод