Увеличьте урожайность С 0,3% До 6,2% С Помощью Опций

Акционеры Loews Corp. (Символ: L) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 0,3% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с погашением в марте 2025 года по цене 85 долларов и получить премию, исходя из предложения в размере 2,35 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 5,9% от текущей цены акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 6,2% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 85 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции L должны вырасти на 7,2% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 10,2% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с Loews Corp., приведенный ниже график дивидендной истории L, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 0,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю L, на котором страйк в 85 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в марте 2025 года по цене 85 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 85 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Loews Corp. (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 79,09 доллара) составит 15%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу L Stock Options в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 978 044 контракта, при этом объем обращений составил 1,95 млн, при соотношении "пут:колл" 0,50 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции, проводящие обратный выкуп »

Смотрите также:

Десять крупнейших хедж-фондов, владеющих BQY

Целевая цена GTL

Источник nasdaq.com, автоматический перевод