Увеличьте доходность в TRN До 13,2%, Используя Опционы

Акционеры Trinity Industries, Inc. (Условное обозначение: TRN), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности по акциям в размере 3,6% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в апреле 2025 года по цене 35 долларов США и получить премию, исходя из предложения в размере 1,80 доллара США, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 9,7% от текущей цены акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 13,2% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 35 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции TRN должны были бы подняться на 11% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 16,8% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Trinity Industries, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории TRN, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,6% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю TRN, на котором страйк в 35 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в апреле 2025 года по цене 35 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 35 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Trinity Industries, Inc. (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 31,36 доллара) составит 37%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции TRN в StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 970 919 контрактов, при этом объем обращений составил 1,81 млн, при соотношении "пут:колл" 0,54 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Акции, выкупаемые с максимальной доходностью »

Смотрите также:

BCE

Источник nasdaq.com, автоматический перевод