Увеличьте доходность В Ноябре С 2% До 11,8% С Помощью Опционов

Акционеры NOV Inc (условное обозначение: NOV), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием за август по цене 17 долларов и получить премию, исходя из ставки в 90 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 9,8% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 11,8% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 17 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого ноябрьские акции должны подняться на 13,6% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 19,7% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с NOV Inc. приведенный ниже график дивидендной истории за ноябрь может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю за ноябрь, при этом страйк в 17 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа августовских опционов с покрытием по цене 17 долларов хорошую награду за риск потерять прибыль, превышающую 17 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что итоговая волатильность NOV Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 14,89 доллара) составит 32%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции за ноябрь в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,03 млн контрактов, а объем обращений - 1,91 млн, при соотношении "пут:колл" 0,54 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Акции, которые покупают Хедж-Фонды

История распределения акций по GPS

Список десяти крупнейших хедж-фондов

Источник nasdaq.com, автоматический перевод