Увеличьте доходность UDR До 7% С помощью Опций

Акционеры UDR Inc (условное обозначение: UDR), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 4,3% в годовом исчислении, могут продать акции с погашением в октябре по цене 45 долларов и получить премию, исходя из ставки в 45 центов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 2,8% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это повышением доходности), что составляет в общей сложности 7% в годовом исчислении в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 45 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции UDR должны вырасти на 12% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 13,1% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае UDR Inc. приведенный ниже график дивидендной истории UDR может помочь оценить, сохранится ли выплата последних дивидендов и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4,3% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю UDR, на котором страйк в 45 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа октябрьских опционов с покрытием по цене 45 долларов хорошую прибыль за риск потери прибыли выше 45 долларов. (Большинство опционов по истечении срока действия обесцениваются? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развеяны). Мы рассчитали, что средняя волатильность UDR Inc за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 40,22 доллара) составит 23%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции UDR в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 765 270 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,62 млн, при соотношении "пут:колл" 0,47 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции REIT »

Смотрите также:

Топ-10 хедж-фондов, владеющих YUM

Доходность OCUL с начала года

Индекс NXP Semiconductors NV MACD

Источник nasdaq.com, автоматический перевод