Увеличьте доходность SMG До 7,7%, Используя Опции

Акционеры Scotts Miracle-Gro Co (условное обозначение: SMG), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в 3,5% в годовом исчислении, могут продать акции Scotts Miracle-Gro Co в январе 2027 года по цене 105 долларов и получить премию, исходя из ставки в 7,30 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 7,7% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 105 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции SMG должны вырасти на 38,9% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 48,5% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Scotts Miracle-Gro Co., приведенный ниже график дивидендной истории SMG, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 3,5% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SMG, на котором страйк в 105 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа облигаций с покрытием на январь 2027 года при цене исполнения 105 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 105 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитали, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Scotts Miracle-Gro Co (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 75,66 доллара) составит 44%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам на покупку опционов на покупку с различными доступными сроками действия, посетите страницу опционов на акции SMG в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 831 307 контрактов, при объеме заявок на покупку 1,70 млн, при соотношении "пут:колл" 0,49 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Рыночная капитализация SIGA

Источник nasdaq.com, автоматический перевод