Увеличьте доходность SAH До 15,6%, Используя Опционы

Акционеры Sonic Automotive, Inc. (Условное обозначение: SAH) желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 2,2% в годовом исчислении по акциям могут продать акции с покрытием на май 2025 года по цене 60 долларов и получить премию, исходя из ставки в 4,60 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 13,5% по сравнению с текущей ценой акций (по биржевым ценам). Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности составляет 15,6% годовых в сценарии, при котором акции не будут отозваны. Любой рост выше 60 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции SAH должны подняться на 8,4% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер получит доходность в 16,7% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Sonic Automotive, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории SAH, может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 2,2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю SAH, на котором страйк в 60 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим оценить, дает ли продажа опциона на покупку в мае 2025 года при цене исполнения 60 долларов хорошее вознаграждение за риск потери прибыли выше 60 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что итоговая волатильность Sonic Automotive, Inc. за двенадцать месяцев (учитывая значения закрытия последних 251 торгового дня, а также сегодняшнюю цену в 55,55 доллара) составит 41%. Для ознакомления с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции SAH в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в четверг объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,11 млн контрактов, а объем обращений - 2,14 млн, при соотношении "пут:колл" 0,52 за день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

ETF с заметным притоком средств

Источник nasdaq.com, автоматический перевод