Увеличьте доходность С 1,9% До 10% В Час, Используя Опции

Акционеры компании U.S. Physical Therapy, Inc. (Условное обозначение: USPH) те, кто хочет увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,9% в годовом исчислении по акциям, могут продать акции с покрытием на июнь 2025 года по цене 110 долларов и получить премию, исходя из ставки в 3,50 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 8% от текущей цены акций (по биржевым ценам Опционный канал, который мы называем YieldBoost), в общей сложности на 10% в годовом исчислении в том случае, если акции не будут отозваны. Любой рост выше 110 долларов будет потерян, если акции поднимутся выше этого уровня и будут отозваны, но для этого акции USPH должны вырасти на 21,1% по сравнению с текущими уровнями, что означает, что в сценарии, при котором акции будут отозваны, акционер заработал 25% прибыли от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае с U.S. Physical Therapy, Inc., приведенный ниже график дивидендной истории USPH может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,9% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю USPH, на котором страйк в 110 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в июне 2025 года по цене 110 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 110 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для U.S. Physical Therapy, Inc. (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 90,20 доллара) составит 32%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции USPH в StockOptionsChannel.com.

На торгах в середине дня в пятницу объем размещенных контрактов среди компонентов S&P 500 составил 1,24 млн, а объем обращений - 2,13 млн, при соотношении "пут:колл" 0,58 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные акции S&P 500 »

Также есть

Источник nasdaq.com, автоматический перевод