Увеличьте доходность С 1,8% До 15,9% С помощью Опционов

Акционеры Patrick Industries Inc (обозначение: PATK), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 1,8% в годовом исчислении, могут продать акции с покрытием на февраль 2025 года по цене 135 долларов и получить премию, исходя из ставки в 9,10 долларов, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в 14,1% по сравнению с текущей ценой. цена акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost) в общей сложности составляет 15,9% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 135 долларов был бы потерян, если бы акции выросли там и были отозваны, но для этого акции PATK должны были бы подняться на 9,7% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, при котором акции были отозваны, акционер заработал 17,1% прибыли с этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Patrick Industries Inc. приведенный ниже график дивидендной истории PATK может помочь оценить, сохранятся ли последние дивиденды, и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 1,8% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю PATK, на котором страйк в 135 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в феврале 2025 года по цене 135 долларов хорошую награду за риск потери прибыли выше 135 долларов. (Действительно ли срок действия большинства опционов истек? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что средняя волатильность за двенадцать месяцев для Patrick Industries Inc (учитывая значения закрытия за последние 251 торговый день, а также сегодняшнюю цену в 123,54 доллара) составит 31%. Для получения информации о других предложениях по контрактам с опционами на покупку с различными доступными сроками действия посетите страницу опционов на акции PATK в StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в среду объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 1,16 млн контрактов, а объем обращений - 1,97 млн, при соотношении "пут:колл" 0,59 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, что отражает высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели отдают предпочтение "коллам" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые доходные заявки по индексу S&P 500 »

Также

Источник nasdaq.com, автоматический перевод