Увеличьте доходность Northern Oil & Gas До 9,7%, Используя Опционы

Акционеры Northern Oil & Gas Inc (условное обозначение: NOG), желающие увеличить свой доход сверх дивидендной доходности в размере 4,2% в годовом исчислении, могут продать акции Northern Oil & Gas Inc за ноябрь 2025 года по цене 50 долларов и получить премию, исходя из ставки в 2,40 доллара, что в годовом исчислении дает дополнительную доходность в размере 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. текущая цена акций (в Stock Options Channel мы называем ее YieldBoost) составляет в общей сложности 9,7% годовых в том случае, если акция не будет отозвана. Любой рост выше 50 долларов будет потерян, если акции поднимутся там и будут отозваны, но для этого акции NOG должны подняться на 25,9% по сравнению с текущими уровнями, а это означает, что в сценарии, когда акции будут отозваны, акционер получит доходность в 32% от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до того, как акции были объявлены.

В целом, размер дивидендов не всегда предсказуем и, как правило, зависит от взлетов и падений прибыльности каждой компании. В случае Northern Oil & Gas Inc. приведенный ниже график дивидендной истории NOG поможет оценить, сохранятся ли последние дивиденды и, в свою очередь, разумно ли ожидать дивидендную доходность в размере 4,2% в годовом исчислении.

Ниже приведен график, показывающий итоговую двенадцатимесячную торговую историю NOG, на котором страйк в 50 долларов выделен красным цветом:

Приведенный выше график и историческая волатильность акций могут быть полезным руководством в сочетании с фундаментальным анализом, позволяющим судить о том, дает ли продажа опциона на покупку в ноябре 2025 года по цене 50 долларов хорошую награду за риск потери прибыли, превышающей 50 долларов. (Большинство опционов теряют свою ценность по истечении срока действия? Этот и шесть других распространенных мифов о опционах развенчаны). Мы рассчитываем, что конечная двенадцатимесячная волатильность для Northern Oil & Gas Inc (учитывая значения закрытия последних 250 торговых дней, а также сегодняшнюю цену в 39,60 доллара) составит 31%. Чтобы ознакомиться с другими предложениями по контрактам с опционами на покупку на различные доступные сроки, посетите страницу опционов на акции NOG в разделе StockOptionsChannel.com.

На дневных торгах в понедельник объем размещений среди компонентов S&P 500 составил 804 296 контрактов, при этом объем заявок на покупку составил 1,88 млн, при соотношении "пут:колл" 0,43 в течение дня. По сравнению с долгосрочным средним соотношением "пут:колл", равным 0,65, это означает очень высокий объем "коллов" по сравнению с "путами"; другими словами, на сегодняшний день покупатели предпочитают "коллы" в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 опционах "колл" и "пут" трейдеры говорят сегодня.

Самые высокодоходные акции S&P 500 »

Смотрите также:

Предварительное размещение привилегированных акций

Источник nasdaq.com, автоматический перевод